近一月前海开源MSCI中国A股消费C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股消费C006713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7771 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7493 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7524 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7486 |
0.54% |
| 2024-04-22 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7392 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7166 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7372 |
0.46% |
| 2024-04-17 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7293 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7232 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7420 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7017 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7249 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7239 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7401 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7441 |
-2.20% |
| 2024-04-03 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7833 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7839 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7935 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7544 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
前海开源MSCI中国A股消费C |
1.7525 |
0.17% |
