近一月安信工业4.0灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信工业4.0混合A004521净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
安信工业4.0混合A |
1.0033 |
0.93% |
2024-04-25 |
安信工业4.0混合A |
0.9941 |
-0.38% |
2024-04-24 |
安信工业4.0混合A |
0.9979 |
0.23% |
2024-04-23 |
安信工业4.0混合A |
0.9956 |
-0.04% |
2024-04-22 |
安信工业4.0混合A |
0.9960 |
-0.05% |
2024-04-19 |
安信工业4.0混合A |
0.9965 |
-0.41% |
2024-04-18 |
安信工业4.0混合A |
1.0006 |
-0.28% |
2024-04-17 |
安信工业4.0混合A |
1.0034 |
0.22% |
2024-04-16 |
安信工业4.0混合A |
1.0012 |
0.00% |
2024-04-15 |
安信工业4.0混合A |
1.0012 |
0.47% |
2024-04-12 |
安信工业4.0混合A |
0.9965 |
-0.14% |
2024-04-11 |
安信工业4.0混合A |
0.9979 |
0.05% |
2024-04-10 |
安信工业4.0混合A |
0.9974 |
0.06% |
2024-04-09 |
安信工业4.0混合A |
0.9968 |
-0.38% |
2024-04-08 |
安信工业4.0混合A |
1.0006 |
0.04% |
2024-04-03 |
安信工业4.0混合A |
1.0002 |
-0.38% |
2024-04-02 |
安信工业4.0混合A |
1.0040 |
-0.43% |
2024-04-01 |
安信工业4.0混合A |
1.0083 |
1.14% |
2024-03-29 |
安信工业4.0混合A |
0.9969 |
0.41% |
2024-03-28 |
安信工业4.0混合A |
0.9928 |
-0.31% |