近一月前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股消费A006712净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7962 |
1.60% |
2024-04-25 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7680 |
-0.18% |
2024-04-24 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7712 |
0.22% |
2024-04-23 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7674 |
0.54% |
2024-04-22 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7579 |
1.33% |
2024-04-19 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7349 |
-1.18% |
2024-04-18 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7557 |
0.45% |
2024-04-17 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7478 |
0.36% |
2024-04-16 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7416 |
-1.08% |
2024-04-15 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7606 |
2.37% |
2024-04-12 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7198 |
-1.35% |
2024-04-11 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7433 |
0.06% |
2024-04-10 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7423 |
-0.93% |
2024-04-09 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7586 |
-0.23% |
2024-04-08 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7627 |
-2.19% |
2024-04-03 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8022 |
-0.03% |
2024-04-02 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8028 |
-0.54% |
2024-04-01 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8125 |
2.23% |
2024-03-29 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7730 |
0.11% |
2024-03-28 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7710 |
0.16% |