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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-04 | 每份派现金0.3700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601728 | 中国电信 | 29.21% | -0.16% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.32% | 6.99% |
| 688211 | 中科微至 | 4.14% | 2.19% |
| 605007 | 五洲特纸 | 4.08% | -1.92% |
| 603306 | 华懋科技 | 3.83% | 1.40% |
| 002637 | 赞宇科技 | 3.57% | 0.44% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.31% | 1.05% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 3.18% | 4.07% |
| 000012 | 南玻A | 3.17% | 0.74% |
| 600030 | 中信证券 | 3.16% | 5.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.5959 | 3.51% |
| 凯石岐短债A | 1.0001 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0001 | 0.00% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 凯石湛混合A | 1.0932 | -1.50% |
| 凯石湛混合C | 1.0687 | -1.50% |
| 凯石淳行业精选混合A | 1.1584 | 0.43% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8309 | 1.50% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8247 | 1.50% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9135 | 1.41% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9174 | 1.40% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
