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2018年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001480 财通成长优选混合 0.7380 2.07%
720001 财通价值动量 1.4490 2.04%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8662 1.95%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9637 1.70%
001513 易方达信息产业混合 1.0250 1.38%
001071 华安媒体互联网混合 1.0320 1.28%
004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0406 1.13%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0900 1.02%
162201 泰达宏利成长 1.0195 0.99%
002250 红土创新改革红利混合 0.7280 0.97%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8905 0.86%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0688 0.86%
160215 国泰价值经典 1.1950 0.84%
020001 国泰金鹰增长 0.8088 0.81%
610002 信达澳银精华配置 1.1370 0.80%
001574 中海混改红利混合 0.8110 0.75%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3720 0.73%
001475 易方达国防军工混合 0.6900 0.73%
004646 华宝新优享混合 0.8729 0.73%
162718 广发鑫瑞混合 0.9507 0.73%
000803 工银研究精选股票 1.1390 0.71%
001924 华夏国企改革混合 0.7220 0.70%
000788 前海开源中国成长混合 0.8760 0.69%
002386 工银中国制造2025股票 0.8760 0.69%
003931 工银丰实三年定开债券 1.0574 0.69%
519097 新华中小市值优选 1.1760 0.68%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2020 0.67%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0112 0.66%
004813 中欧先进制造股票C 0.7967 0.66%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0158 0.65%
004812 中欧先进制造股票A 0.8002 0.65%
398011 中海分红增利 0.6322 0.65%
005310 广发电子信息传媒股票 0.6961 0.64%
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 0.9926 0.62%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8294 0.62%
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 0.9882 0.61%
003586 先锋精一混合A 0.7615 0.61%
001542 国泰互联网+股票 1.3520 0.60%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.8690 0.58%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.8610 0.58%
001279 中海积极增利混合 0.7200 0.56%
001576 国泰智能装备股票 0.8930 0.56%
001809 中信建投智信物联网 0.7954 0.56%
050014 博时创业成长 1.6250 0.56%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.7200 0.56%
002553 博时创业成长混合C 1.6410 0.55%
003587 先锋精一混合C 0.7479 0.55%
004636 中信建投智信物联网C 0.8293 0.55%
003853 金鹰添惠纯债债券 0.9916 0.54%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.7560 0.53%
002229 华夏经济转型股票 1.1550 0.52%
320017 诺安全球不动产 1.5350 0.52%
000601 华宝兴业创新股票 0.7880 0.51%
002688 红塔红土长益定开债A 0.9995 0.51%
005069 长信富民纯债一年定开债A 1.0013 0.51%
519943 长信富泰纯债一年定开债A 1.0625 0.51%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9990 0.50%
004698 博时军工主题股票 0.8040 0.50%
110009 易方达价值精选 0.9068 0.50%
519942 长信富泰纯债一年定开债C 1.0562 0.50%
519955 长信富民纯债一年定期开放债券 1.0005 0.50%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0280 0.49%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0270 0.49%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6310 0.49%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0885 0.49%
257020 国联安德盛精选 0.6120 0.49%
501019 国泰国证航天军工指数 0.6316 0.49%
519020 国泰金泰平衡混合 0.9495 0.49%
002634 华宝未来主导混合 0.6270 0.48%
519022 国泰金泰平衡混合C 0.9594 0.48%
000612 华宝兴业生态股票 1.4970 0.47%
003397 银华体育文化灵活配置混合 0.8500 0.47%
000739 平安大华新鑫先锋 0.8740 0.46%
001322 东吴新趋势 0.4400 0.46%
001701 中融产业升级混合 0.8690 0.46%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0870 0.46%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8052 0.46%
519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0605 0.46%
519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0644 0.46%
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9629 0.45%
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9477 0.45%
002465 东兴众智优选混合 0.8930 0.45%
001986 前海开源人工智能主题混合 0.9190 0.44%
002983 长信国防军工量化混合 0.6449 0.44%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.6820 0.44%
004480 华宝智慧产业混合 0.8245 0.44%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.6360 0.44%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.6381 0.44%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7881 0.43%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7864 0.43%
160630 鹏华国防 0.7080 0.43%
000274 广发亚太中高收益债券 1.2040 0.42%
000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1980 0.42%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9480 0.42%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7140 0.42%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7130 0.42%
004997 广发高端制造股票 0.7211 0.42%
398041 中海量化策略 0.7240 0.42%
000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.2180 0.41%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7410 0.41%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0360 0.41%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0150 0.40%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0030 0.40%
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0688 0.40%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.7640 0.39%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0250 0.39%
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0586 0.39%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0590 0.38%
002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0670 0.38%
003208 东兴量化多策略混合 0.7118 0.38%
398031 中海蓝筹灵活 0.6561 0.38%
519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0056 0.38%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4265 0.38%
960024 嘉实成长收益混合H 0.8831 0.38%
001210 天弘互联网混合A 0.5109 0.37%
002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.0780 0.37%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0990 0.37%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0930 0.37%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0920 0.37%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1000 0.37%
004844 中银利享定期开放债券 1.0237 0.37%
070001 嘉实成长收益 1.0444 0.37%
519113 浦银精致生活 1.3400 0.37%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7432 0.36%
001763 广发多策略混合 0.8360 0.36%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.0889 0.36%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0574 0.36%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.7164 0.36%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7539 0.36%
501100 博时安康18个月定开债 1.0185 0.36%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0605 0.36%
001515 平安大华新鑫先锋C 0.8580 0.35%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8530 0.35%
002254 长信金葵纯债A 1.0712 0.35%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0527 0.35%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.0804 0.35%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0561 0.35%
002255 长信金葵纯债C 1.0685 0.34%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9228 0.34%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9198 0.34%
050016 博时宏观债券A/B 1.1770 0.34%
050116 博时宏观债券C 1.1700 0.34%
070011 嘉实策略增长 0.8750 0.34%
582003 东吴保本 0.8763 0.34%
000342 嘉实新兴市场B 1.2110 0.33%
003573 中信建投稳裕定开债 1.0692 0.33%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0486 0.33%
080006 长盛环球行业精选 1.2220 0.33%
373020 上投双核平衡 1.3618 0.33%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.5340 0.33%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2700 0.32%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2450 0.32%
002713 广发转型升级混合 0.7108 0.32%
004134 农银金安18个月定开债 1.0804 0.32%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.7748 0.32%
050028 博时安心收益定期债券A 0.9360 0.32%
050128 博时安心收益定期债券C 0.9370 0.32%
070022 嘉实领先成长 1.5470 0.32%
162411 华宝标普石油指数 0.6270 0.32%
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9610 0.31%
000303 长盛双月红定期债券A 0.9730 0.31%
000304 长盛双月红定期债券C 0.9670 0.31%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.5101 0.31%
002780 前海联合全民健康混合 0.9569 0.31%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 0.9710 0.31%
003435 博时鑫泽灵活配置混合C 0.9710 0.31%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9501 0.31%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0704 0.31%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0559 0.31%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9710 0.31%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.9600 0.31%
260115 景顺长城中小盘 0.9860 0.31%
519949 长信利信灵活配置混合 0.9830 0.31%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3440 0.30%
000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0140 0.30%
000828 宏利转型机遇股票A 0.6620 0.30%
000991 工银战略转型股票A 1.0000 0.30%
001039 嘉实先进制造股票 0.6660 0.30%
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0655 0.30%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9419 0.30%
003952 兴业18个月定开债A 1.0324 0.30%
004504 鹏华永泽18个月定开债 1.0588 0.30%
004723 中银丰实定开债 1.0281 0.30%
160106 南方高增长 0.8823 0.30%
519206 万家年年恒荣定开债A 1.0862 0.30%
519975 长信量化中小盘 0.6640 0.30%
610005 信达澳银红利回报 0.6770 0.30%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0510 0.29%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0400 0.29%
002213 中海顺鑫保本混合 0.8088 0.29%
002938 中银健康产业混合 0.8581 0.29%
004038 中银富享债券 1.0242 0.29%
004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0543 0.29%
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.0797 0.29%
004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0190 0.29%
004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0187 0.29%
166021 中欧添利 1.0550 0.29%
257070 国联安优选行业 1.1232 0.29%
519207 万家年年恒荣定开债C 1.0723 0.29%
000124 华宝兴业服务股票 1.4540 0.28%