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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
农银金润一年定开债 | 1.0293 | 0.13% |
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 | 1.0096 | 0.12% |
农银汇理金盛债券 | 1.0213 | 0.12% |
农银金禄债 | 1.0280 | 0.11% |
农银汇理金益债券 | 1.0282 | 0.11% |
农银汇理金盈债券 | 1.0526 | 0.09% |
农银悦利债券 | 1.0172 | 0.09% |
农银金鑫3个月定开债 | 1.1933 | 0.08% |
农银金鸿短债债券C | 1.0491 | 0.07% |
农银金鸿短债债券A | 1.0512 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |