导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0607 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0597 | 0.37% |
| 2024-04-12 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0558 | 0.39% |
| 2024-04-03 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0517 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康新机遇混合 | 1.1830 | 0.94% |
| 泰康沪港深精选 | 1.0936 | 0.40% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0265 | 0.39% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0062 | 0.39% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1835 | 0.29% |
| 泰康产业升级混合A | 1.5721 | 0.28% |
| 泰康产业升级混合C | 1.5257 | 0.28% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.0979 | 0.28% |
| 泰康颐享混合A | 1.3215 | 0.27% |
| 泰康申润一年持有期混合C | 1.0728 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
