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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-02-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601336 | 新华保险 | 2.61% | -1.77% |
| 600900 | 长江电力 | 2.54% | 0.19% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.48% | -2.07% |
| 000895 | 双汇发展 | 2.32% | -0.07% |
| 600036 | 招商银行 | 2.31% | -0.09% |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2.29% | 0.17% |
| 600104 | 上汽集团 | 2.24% | -0.85% |
| 601988 | 中国银行 | 2.23% | 0.64% |
| 002468 | 申通快递 | 2.22% | 0.12% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.19% | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |