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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003750 创金合信鑫收益混合C 1.2060 17.43%
519774 交银裕兴纯债债券A 1.0310 3.00%
210009 金鹰核心资源 0.9910 1.64%
001614 东方区域发展混合 0.9587 1.59%
000068 民生加银转债优选C 0.6960 1.16%
000067 民生加银转债优选A 0.7020 1.15%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8210 1.11%
320013 诺安全球黄金 0.8170 1.11%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0436 1.08%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0381 1.07%
000929 博时黄金ETFD 2.8513 1.06%
000930 博时黄金ETFI 2.8066 1.06%
002135 广发鑫源混合A 1.0490 1.06%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0719 1.01%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0755 1.01%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0041 1.00%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0005 0.99%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9936 0.98%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9882 0.98%
233008 大摩消费领航 0.9487 0.94%
000127 农银行业领先 2.0310 0.91%
660010 农银策略精选 0.9953 0.91%
002189 农银汇理国企改革混合 1.2038 0.90%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.9070 0.89%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0550 0.86%
410003 华富成长趋势 0.9054 0.86%
410007 华富价值增长 1.0614 0.86%
257070 国联安优选行业 1.5538 0.79%
519642 银河智造混合 1.1470 0.79%
710301 富安达增强收益债券A 1.2425 0.75%
710302 富安达增强收益债券C 1.2161 0.75%
000003 中海可转债A 0.8310 0.73%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5540 0.73%
001967 华宝转型升级混合 1.1010 0.73%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9620 0.73%
161010 富国天丰强化债券 1.1060 0.73%
310518 申万可转换债券 1.3950 0.72%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5840 0.70%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2960 0.70%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2960 0.70%
410001 华富竞争力优选 0.9369 0.70%
000547 建信健康民生混合 2.2280 0.68%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4040 0.65%
257040 国联安德盛红利 1.2490 0.64%
000328 上投摩根转型动力 1.7630 0.63%
100039 富国通胀通缩 1.4390 0.63%
000081 天治可转债C 1.1340 0.62%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.1290 0.62%
004183 富国产业升级混合 1.0368 0.62%
004357 南方智慧混合 1.0300 0.62%
160512 博时卓越品牌 2.2550 0.62%
000080 天治可转债A 1.1500 0.61%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1530 0.61%
001956 国联安科技动力 1.0178 0.61%
377240 上投新兴动力 2.7930 0.61%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.7990 0.61%
000004 中海可转债C 0.8340 0.60%
004434 博时逆向投资混合A 0.9554 0.60%
004435 博时逆向投资混合C 0.9533 0.60%
378546 上投全球天然资源 0.6690 0.60%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.4575 0.60%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0180 0.59%
202011 南方优选价值 1.3600 0.59%
960020 南方优选价值混合H 1.3610 0.59%
002669 华商万众创新混合 0.8740 0.58%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1931 0.57%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0500 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3563 0.57%
375010 摩根中国优势混合A 1.2794 0.57%
420005 天弘周期策略 1.4210 0.57%
519679 银河主题策略 3.8830 0.57%
398031 中海蓝筹灵活 0.7762 0.56%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0851 0.55%
004694 天弘策略精选混合A 1.0356 0.55%
004748 天弘策略精选混合C 1.0350 0.55%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2820 0.55%
000698 宝盈科技30混合 1.4970 0.54%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6820 0.54%
040035 华安逆向策略混合A 2.6530 0.53%
050018 博时行业轮动混合 1.1330 0.53%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9490 0.53%
340008 兴全有机增长 2.3244 0.53%
398051 中海环保新能源 0.9450 0.53%
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3580 0.52%
001662 创金沪港深精选混合 1.1620 0.52%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9660 0.52%
000017 财通可持续混合 1.5680 0.51%
001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.9760 0.51%
002692 富国创新科技混合A 0.9910 0.51%
519026 海富通中小盘 0.9830 0.51%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9970 0.50%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2090 0.50%
070006 嘉实服务增值行业 5.4060 0.50%
160631 鹏华银行分级 0.9970 0.50%
519033 海富通国策导向 1.4100 0.50%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.4460 0.49%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0340 0.49%
003659 山西策略灵活配置混合 1.0321 0.49%
165508 信诚深度价值 1.8300 0.49%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0470 0.48%
001262 大成景明灵活配置混合 1.0570 0.48%
001554 天弘中证全指运输A 0.6921 0.48%
001555 天弘中证全指运输C 0.6882 0.48%
001606 农银工业4.0混合 1.2357 0.48%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.0523 0.48%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0570 0.48%
161723 招商中证银行指数分级 1.0470 0.48%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.6900 0.48%
000039 农银低估值高增长 1.8988 0.47%
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2830 0.47%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0730 0.47%
004112 创金合信国企活力混合 1.0580 0.47%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0534 0.47%
260115 景顺长城中小盘 1.0800 0.47%
570008 诺德周期策略 1.7080 0.47%
700003 平安大华策略先锋混合 1.7250 0.47%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5240 0.46%
001186 富国文体健康股票 0.8750 0.46%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0810 0.46%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0384 0.46%
340007 兴全社会责任 3.2530 0.46%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0890 0.46%
519674 银河创新成长混合A 2.6230 0.46%
150103 银河银泰理财 1.0639 0.45%
160517 博时中证银行指数分级 1.0360 0.45%
210008 金鹰策略配置 1.1284 0.45%
370027 上投智选30 1.9900 0.45%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.3720 0.44%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9110 0.44%
001577 嘉实低价策略股票 1.1490 0.44%
003715 宝盈消费主题混合 1.0175 0.44%
004597 南方银行ETF联接A 1.0162 0.44%
004598 南方银行ETF联接C 1.0154 0.44%
160418 华安中证银行指数分级 0.9137 0.44%
160632 鹏华酒A 1.1510 0.44%
202005 南方成份精选 1.1682 0.44%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.1540 0.44%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.1370 0.44%
000264 博时内需增长混合 0.9260 0.43%
001730 华福大健康 0.9280 0.43%
161121 易方达银行分级 0.9739 0.43%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4080 0.43%
168205 中融中证银行指数分级 0.9410 0.43%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9390 0.43%
519113 浦银精致生活 2.0820 0.43%
000251 工银金融地产股票 2.3760 0.42%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7110 0.42%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9520 0.42%
001574 中海混改红利混合 0.9460 0.42%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1675 0.42%
160918 大成中小盘股票 1.8920 0.42%
165809 东吴转债 0.9540 0.42%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2665 0.41%
002849 金信智能中国2025混合 0.9760 0.41%
160719 嘉实黄金 0.7260 0.41%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.4390 0.41%
630016 华商价值共享混合 1.9780 0.41%
000612 华宝生态中国混合A 2.0000 0.40%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.0110 0.40%
470028 汇添富社会责任 1.7640 0.40%
001067 鹏华弘盛混合 1.1651 0.39%
001380 鹏华弘盛混合C 1.5872 0.39%
001594 天弘中证银行指数A 1.1295 0.39%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0340 0.39%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0390 0.39%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1795 0.39%
100060 富国高新技术产业股票 1.8010 0.39%
164703 汇添富互利分级债券 1.0280 0.39%
519013 海富通风格优势 0.7800 0.39%
519959 长信多利混合 1.0310 0.39%
001595 天弘中证银行指数C 1.1227 0.38%
001718 工银物流产业股票 1.3170 0.38%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0440 0.38%
003145 中融竞争优势 0.9682 0.38%
003403 华商瑞丰混合 1.0784 0.38%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2658 0.38%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2658 0.38%
161616 融通医疗保健行业 1.0630 0.38%
620006 金元惠理消费主题 1.0630 0.38%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.3530 0.37%
001256 泓德优选成长混合 1.0910 0.37%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.0860 0.37%
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6900 0.37%
002136 广发鑫源混合C 1.0760 0.37%
004385 中金新安灵活配置混合 1.0790 0.37%
161029 富国中证银行指数分级 1.0730 0.37%
398011 中海分红增利 0.7387 0.37%
000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4100 0.36%
001236 博时丝路主题股票 0.8310 0.36%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8480 0.36%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8350 0.36%
002556 博时丝路主题股票C 0.8340 0.36%
090007 大成策略回报 1.1030 0.36%
160611 鹏华优质治理 0.8360 0.36%
160624 鹏华消费领先混合 1.6580 0.36%
519651 银河转型混合 0.5550 0.36%
519670 银河行业混合A 1.3930 0.36%
519672 银河蓝筹精选 2.2350 0.36%
000803 工银研究精选股票 1.4170 0.35%
001448 华商双翼平衡混合 1.1370 0.35%