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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-07-21 | 每份派现金0.0380元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2017-09-22 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-11-07 | 每份份额折算1.5005份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
| 银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7204 | 0.92% |
| 港股高息 | 0.9085 | 0.83% |