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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003621 新华鑫丰混合 1.7872 69.92%
004009 中融鑫思路混合C 1.6589 57.29%
004008 中融鑫思路混合A 1.6609 56.59%
003620 招商睿乾混合 1.0800 8.00%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9373 2.56%
160216 国泰商品 0.3880 1.57%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1689 1.40%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8847 1.35%
161129 易方达原油A类人民币 0.8846 1.34%
003321 易方达原油C类人民币 0.8826 1.33%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2260 1.32%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1310 1.31%
257060 国联安商品ETF联接 0.6368 1.29%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1307 1.24%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1480 1.23%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.1080 1.19%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.8255 1.18%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8209 1.18%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6330 1.18%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.6420 1.17%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.1240 1.17%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.3830 1.15%
001236 博时丝路主题股票 0.8010 1.14%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1910 1.10%
165528 信诚鼎利定增 1.0090 1.10%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0240 1.09%
050024 博时上证自然资源联接 0.7651 1.08%
160620 鹏华资源分级 1.3230 1.07%
161714 招商标普金砖四国 0.9490 1.07%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3180 1.07%
161217 国投瑞银中证指数 0.7660 1.06%
161819 银华资源指数分级 1.2350 1.06%
519113 浦银精致生活 2.0280 1.05%
002556 博时丝路主题股票C 0.8040 1.01%
002669 华商万众创新混合 0.8980 1.01%
690008 民生中证资源指数 0.8170 0.99%
519692 交银成长 3.9050 0.97%
960016 交银成长混合H 3.9271 0.97%
165513 信诚全球商品主题 0.4190 0.96%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.1236 0.93%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1213 0.93%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.3776 0.93%
161815 银华抗通胀主题 0.4410 0.92%
378546 上投全球天然资源 0.6690 0.91%
165510 信诚金砖四国 0.7930 0.89%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9250 0.87%
519727 交银成长30股票 0.9260 0.87%
050007 博时平衡配置 0.9330 0.86%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1722 0.84%
210007 金鹰中证技术指数 1.0750 0.84%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1671 0.81%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0020 0.80%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6460 0.78%
002567 大成国家安全主题混合 0.9140 0.77%
000179 广发美国房地产指数 1.3180 0.76%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1484 0.75%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0780 0.75%
233008 大摩消费领航 0.9255 0.75%
160633 鹏华证券分级 0.9540 0.74%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1119 0.73%
070012 嘉实海外中国 0.8280 0.73%
110025 易方达资源行业混合 1.1080 0.73%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1952 0.72%
002983 长信国防军工量化混合 0.8644 0.72%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0754 0.72%
160121 南方金砖四国指数 0.9790 0.72%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9850 0.72%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0736 0.71%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0623 0.71%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0020 0.70%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0150 0.69%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0310 0.68%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0195 0.68%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7380 0.68%
163113 申万证券行业指数分级 1.0689 0.68%
502010 易方达证券公司分级 1.1518 0.68%
002844 金鹰多元策略混合 0.9470 0.67%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0213 0.67%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0591 0.67%
161629 融通证券分级 1.0690 0.66%
320017 诺安全球不动产 1.5170 0.66%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0749 0.66%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1327 0.66%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3870 0.65%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.2910 0.62%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1570 0.61%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8370 0.60%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0305 0.60%
050020 博时抗通胀增强 0.5070 0.60%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0210 0.59%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0329 0.59%
590008 中邮战略新兴产业 3.7930 0.58%
001252 中海进取收益混合 1.0560 0.57%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0560 0.57%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.0003 0.57%
167001 平安大华鼎泰混合 0.8833 0.57%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0720 0.56%
001662 创金沪港深精选混合 1.1230 0.54%
000654 华商新锐产业混合 1.1410 0.53%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3250 0.53%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1610 0.52%
004212 中融量化智选混合 1.0612 0.52%
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1640 0.52%
164402 前海开源中航军工 0.7670 0.52%
210003 金鹰行业优势 1.0783 0.52%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9760 0.51%
004783 中融量化智选混合C 1.0570 0.51%
160630 鹏华国防 0.9800 0.51%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0060 0.50%
164905 交银国证新能源指数分级 0.8000 0.50%
004112 创金合信国企活力混合 1.0320 0.49%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2560 0.48%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2560 0.48%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0410 0.48%
001668 汇添富全球互联混合 1.2620 0.48%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6810 0.48%
210001 金鹰成份优选 0.9976 0.48%
519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0380 0.48%
630011 华商主题精选股票 1.4670 0.48%
001614 东方区域发展混合 0.9164 0.47%
002577 南方新兴混合 0.8490 0.47%
004065 中融量化多因子混合 0.8924 0.47%
004785 中融量化多因子混合C 0.9957 0.47%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0421 0.47%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0413 0.47%
240022 华宝兴业资源优选 1.4930 0.47%
519694 交银蓝筹 0.9215 0.47%
000547 建信健康民生混合 2.1800 0.46%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3040 0.46%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1010 0.46%
519947 长信利保债券 0.9266 0.46%
630005 华商动态阿尔法 1.9540 0.46%
710301 富安达增强收益债券A 1.1990 0.46%
002583 泰信行业精选混合C 1.1090 0.45%
070031 嘉实全球房地产 1.1110 0.45%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1337 0.45%
290012 泰信行业精选混合A 1.1090 0.45%
710302 富安达增强收益债券C 1.1739 0.45%
000800 华商未来主题 0.9030 0.44%
001366 金鹰产业整合混合 0.6790 0.44%
118001 易方达亚洲精选 0.9060 0.44%
160605 鹏华中国50 1.1500 0.44%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.8925 0.44%
270042 广发纳斯达克100指数 1.8270 0.44%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1760 0.43%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9018 0.43%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9260 0.43%
519957 长信睿进混合A 0.9390 0.43%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7220 0.42%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1931 0.42%
003416 招商财经大数据股票 0.8535 0.42%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1679 0.42%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1679 0.42%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7250 0.42%
410007 华富价值增长 0.9905 0.42%
519195 万家品质生活混合A 1.4596 0.42%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2706 0.41%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4560 0.41%
004142 招商盛合灵活混合A 0.9888 0.41%
004858 长信量化多策略股票C 1.2270 0.41%
161719 招商可转债分级债券 0.9770 0.41%
519965 长信量化多策略股票 1.2270 0.41%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0090 0.40%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0010 0.40%
004143 招商盛合灵活混合C 0.9902 0.40%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.7350 0.40%
161825 银华中证800分级 0.9950 0.40%
519700 交银主题优选 1.0110 0.40%
001298 金鹰民族新兴混合 1.0220 0.39%
519918 华夏兴和混合A 1.5270 0.39%
001256 泓德优选成长混合 1.0460 0.38%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.8010 0.38%
003147 大成动态量化混合 1.0098 0.38%
090007 大成策略回报 1.0660 0.38%
630009 华商稳定增利债券A 1.6030 0.38%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1782 0.37%
001394 博时新趋势混合A 1.0566 0.37%
001395 博时新趋势混合C 1.0338 0.37%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0750 0.37%
003510 长盛可转债债券A 1.0765 0.37%
003511 长盛可转债债券C 1.0773 0.37%
360007 光大优势配置 1.1362 0.37%
000081 天治可转债C 1.1160 0.36%
000596 前海开源中证军工指数 1.4070 0.36%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1020 0.36%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8400 0.36%
001938 中欧时代先锋股票 1.2276 0.36%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2231 0.36%
161127 易标普生物科技人民币 1.2154 0.36%
502026 鹏华新丝路分级 0.8350 0.36%
539003 建信全球资源股票 0.8260 0.36%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4450 0.35%
000080 天治可转债A 1.1310 0.35%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1540 0.35%
000545 中邮核心竞争力混合 1.4430 0.35%
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8811 0.35%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0149 0.35%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1350 0.35%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8560 0.35%
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8802 0.35%