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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 7.79% | 2.65% |
| 002714 | 牧原股份 | 5.93% | 0.32% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.15% | 5.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.79% | 1.05% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.50% | 0.88% |
| 002984 | 森麒麟 | 3.39% | 1.22% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.24% | 12.62% |
| 600031 | 三一重工 | 2.99% | 4.43% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.33% | 1.50% |
| 600522 | 中天科技 | 2.32% | -2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |