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2016年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0791 3.67%
162411 华宝标普石油指数 0.5120 3.64%
378546 上投全球天然资源 0.4920 2.71%
165513 信诚全球商品主题 0.4450 2.53%
163208 诺安油气能源 0.7630 2.42%
160416 华安标普石油指数 0.8070 2.15%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0730 2.09%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0810 2.08%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.7650 2.00%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.7480 1.63%
398061 中海消费精选 2.0090 1.57%
165510 信诚金砖四国 0.6320 1.44%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.8590 1.42%
217015 招商全球资源 0.8470 1.32%
160121 南方金砖四国指数 0.7180 1.27%
161714 招商标普金砖四国 0.6700 1.21%
000747 广发逆向策略混合 1.4630 1.18%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 1.0810 1.12%
270007 广发大盘成长 1.0337 1.10%
001956 国联安科技动力 1.0320 0.98%
202801 南方全球精选 0.7360 0.96%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1040 0.91%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4010 0.86%
270027 广发全球农业指数 1.0010 0.81%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 0.9340 0.76%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9600 0.73%
070031 嘉实全球房地产 1.1070 0.73%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1546 0.72%
161815 银华抗通胀主题 0.4190 0.72%
206011 鹏华美国房地产 1.1220 0.72%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4200 0.71%
050022 博时回报灵活配置 1.7430 0.69%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.0941 0.69%
000179 广发美国房地产指数 1.2180 0.66%
000929 博时黄金ETFD 2.5874 0.65%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1882 0.64%
000930 博时黄金ETFI 2.5764 0.64%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9570 0.63%
320017 诺安全球不动产 1.4710 0.62%
000393 招商标普指数-港币 1.4305 0.60%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1351 0.60%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1351 0.60%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8743 0.59%
539002 建信新兴市场 0.6870 0.59%
000391 招商标普指数-人民币 1.1933 0.58%
160717 嘉实恒生中国企业 0.6228 0.58%
001565 永赢量化混合发起式 0.8900 0.57%
161831 银华恒生国企指数分级 0.7880 0.57%
000392 招商标普指数-美元 0.1843 0.55%
377016 上投亚太优势 0.5560 0.54%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0080 0.50%
001717 工银前沿医疗股票 1.0130 0.50%
410007 华富价值增长 1.0406 0.50%
539001 建信全球机遇 1.0050 0.50%
485011 工银双利债券B 1.6260 0.49%
350005 天治创新先锋 1.5670 0.48%
485111 工银双利债券A 1.6650 0.48%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.8500 0.47%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8690 0.46%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1557 0.45%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1557 0.45%
519069 汇添富价值精选混合 2.2180 0.45%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9120 0.44%
096001 大成标普500 1.4050 0.43%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9370 0.43%
262001 景顺长城大中华 1.1610 0.43%
000041 华夏全球精选 0.7200 0.42%
002308 安信安盈保本混合 1.0130 0.40%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.0210 0.39%
000970 东方红睿元混合 1.3190 0.38%
166904 民生加银添利A 1.1230 0.36%
166905 民生加银添利C 1.1200 0.36%
519709 交银全球资源股票 1.1120 0.36%
519696 交银环球精选 1.4490 0.35%
519700 交银主题优选 1.7110 0.35%
020001 国泰金鹰增长 0.8830 0.34%
320006 诺安灵活配置 2.0410 0.34%
206006 鹏华环球发现 0.9030 0.33%
519156 新华行业灵活配置 1.2450 0.32%
000696 汇添富环保行业股票 1.3290 0.30%
001917 招商量化精选股票 1.0070 0.30%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0040 0.30%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5164 0.30%
519981 长信美国标普100 1.0000 0.30%
001059 中金绝对收益 1.0530 0.29%
180028 银华永祥保本 1.3810 0.29%
539003 建信全球资源股票 0.6860 0.29%
968010 摩根太平洋证券人民币 10.3100 0.29%
968011 摩根太平洋证券美元 10.3000 0.29%
519091 新华泛资源优势混合 1.8160 0.28%
000728 工银目标收益一年定开债券 1.1290 0.27%
160106 南方高增长 1.2249 0.27%
310328 申万新动力 0.6583 0.27%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.8170 0.25%
100061 富国中国中小盘股票 1.6040 0.25%
202005 南方成份精选 0.8685 0.25%
968006 行健宏扬中国股票 1.0088 0.25%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 0.8460 0.24%
001691 南方香港成长(QDII) 0.8720 0.23%
160215 国泰价值经典 1.2990 0.23%
000410 益民服务领先混合 2.4350 0.21%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0240 0.20%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9880 0.20%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0000 0.20%
001977 创金合信聚财保本混合 1.0150 0.20%
002103 招商康泰养老混合 1.0140 0.20%
002447 博时裕安纯债 1.0030 0.20%
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0020 0.20%
002536 中银鑫利混合C 1.0020 0.20%
001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0360 0.19%
050020 博时抗通胀增强 0.5170 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0640 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0620 0.19%
168101 九泰锐智定增混合 1.1040 0.18%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.1060 0.18%
070012 嘉实海外中国 0.5820 0.17%
241001 华宝海外中国 1.1540 0.17%
519055 海富通双利分级债券 1.1560 0.17%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.1580 0.17%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.2730 0.16%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2880 0.16%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2730 0.16%
000695 大成景益平稳收益混合 1.3720 0.15%
160641 鹏华前海万科REITS 103.2670 0.15%
164509 国富恒利分级债券 1.3520 0.15%
184801 鹏华前海万科REITS 103.2670 0.15%
530012 建信积极配置混合 1.9970 0.15%
090015 大成内需增长 2.1610 0.14%
960018 大成内需增长混合H 2.1620 0.14%
001366 金鹰产业整合混合 0.7900 0.13%
378006 上投全球新兴市场 0.7600 0.13%
457001 国富亚洲机会股票 0.7450 0.13%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7430 0.13%
486002 工银全球精选 1.5080 0.13%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9460 0.11%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 0.9270 0.11%
398051 中海环保新能源 0.8820 0.11%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9100 0.11%
000139 富国国有企业债债券A 1.0080 0.10%
000256 上投红利回报 1.0090 0.10%
000291 鹏华丰信分级债券 1.0340 0.10%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0390 0.10%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0110 0.10%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0380 0.10%
000501 华富恒富分级债券A 1.0010 0.10%
000814 鑫元合享分级债券A 1.0230 0.10%
000817 中银安心回报 1.0420 0.10%
000910 鑫元合丰分级债券A 1.0140 0.10%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0340 0.10%
001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0230 0.10%
001390 中融新优势混合C 1.0170 0.10%
001791 大成绝对收益策略混合A 1.0000 0.10%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9930 0.10%
001814 新华阿鑫二号保本 1.0050 0.10%
001896 泰达宏利绝对混合 0.9990 0.10%
002015 南方荣光A 0.9990 0.10%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0510 0.10%
002116 广发安享混合A 1.0000 0.10%
002117 广发安享混合C 0.9990 0.10%
002150 博时裕和纯债 1.0090 0.10%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0020 0.10%
002238 华安乐惠保本混合A 1.0050 0.10%
002261 中银宝利混合A 1.0030 0.10%
002283 长盛同裕纯债A 1.0010 0.10%
002284 长盛同裕纯债C 1.0010 0.10%
002285 长盛同裕纯债E 1.0010 0.10%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 0.9970 0.10%
002292 诺安益鑫保本 1.0040 0.10%
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0010 0.10%
002361 国富恒瑞债券A 1.0170 0.10%
002362 国富恒瑞债券C 1.0150 0.10%
002367 国联安安稳保本混合 1.0010 0.10%
002381 东海祥瑞A 1.0010 0.10%
002389 招商安德保本混合A 1.0020 0.10%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0010 0.10%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0010 0.10%
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.0010 0.10%
002397 中邮增力债券 1.0010 0.10%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0090 0.10%
002442 鑫元汇利债券 1.0020 0.10%
002461 中银珍利混合A 1.0020 0.10%
002464 创金合信尊利纯债 1.0040 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0020 0.10%
002491 银华添益定期开放债券 1.0010 0.10%
002532 中欧强盈债券 1.0010 0.10%
002535 中银鑫利混合A 1.0020 0.10%
002552 华夏恒利定开债券 1.0010 0.10%
100050 富国全球债券 0.9990 0.10%
160623 鹏华丰利分级债券A 1.0150 0.10%
161627 融通通福分级债券A 1.0120 0.10%
161823 银华永兴分级债券 1.0110 0.10%
161824 银华永兴分级债券A 1.0100 0.10%
161828 银华永益分级债券A 1.0140 0.10%
164303 新华惠鑫分级债券A 1.0070 0.10%
240003 华宝宝康债券 1.3292 0.10%
486001 工银全球配置 1.0450 0.10%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0460 0.10%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.4600 0.10%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.2200 0.10%
968003 摩根亚洲债券美元累计 10.2900 0.10%