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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.2230元 |
| 2015-12-04 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2014-12-02 | 每份份额折算1.11481份 |
| 2014-06-04 | 每份份额折算1.01684份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7057 | 0.80% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6864 | 0.79% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8706 | 0.57% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8484 | 0.56% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7797 | 0.56% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5538 | 0.49% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5392 | 0.48% |
| 海富收益 | 2.1030 | 0.48% |
