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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.7340 | 4.05% |
| 深科技C | 0.9042 | 3.15% |
| 安信深圳科技LOF | 0.9142 | 3.14% |
| 安信价值启航混合A | 1.1102 | 2.35% |
| 安信价值启航混合C | 1.0978 | 2.35% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.6371 | 2.29% |
| 安信新常态A | 1.5724 | 2.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 天弘乐享 | 1.0115 | 0.01% |
| 博时境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
| 博时境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
| 东方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
| 博时招财二号保本 | 1.0310 | 0.00% |
| 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
| 1.0390 | 0.00% | |
| 1.0270 | 0.00% |
