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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-04-22 | 每份份额折算1.01577份 |
| 2015-10-22 | 每份份额折算1.01955份 |
| 2015-04-22 | 每份份额折算1.02194份 |
| 2014-10-22 | 每份份额折算1.02206份 |
| 2014-04-22 | 每份份额折算1.02194份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
