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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.1270元 |
| 2023-10-13 | 每份派现金0.0582元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0331元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002568 | 百润股份 | 6.41% | 0.20% |
| 000651 | 格力电器 | 4.66% | 1.41% |
| 601577 | 长沙银行 | 2.20% | -4.38% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.57% | -2.07% |
| 601155 | 新城控股 | 0.82% | 6.18% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.64% | -1.32% |
| 600325 | 华发股份 | 0.38% | 1.13% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.28% | 2.53% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.26% | 0.93% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.22% | -3.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
| 国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
| 国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
| 国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |
| 国富鑫享价值混合C | 0.9299 | 1.63% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9080 | 1.57% |