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基金估值实时查询

估值数据时间:2026-03-18 15:39:59
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
009704 南方景气驱动混合A 0.7614 -0.3773%
009705 南方景气驱动混合C 0.7362 -0.3773%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8192 -0.3778%
019952 平安价值远见混合A 1.3996 -0.3781%
019953 平安价值远见混合C 1.3845 -0.3781%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6913 -0.3784%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7333 -0.3789%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.9695 -0.3794%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1561 -0.3801%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4765 -0.3801%
009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 1.3143 -0.3810%
013284 上银价值增长3个月持有期混合A 1.4149 -0.3820%
013285 上银价值增长3个月持有期混合C 1.3969 -0.3820%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1747 -0.3822%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.1918 -0.3822%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.5796 -0.3823%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.5305 -0.3823%
022802 西部利得消费精选混合A 0.9636 -0.3827%
022803 西部利得消费精选混合C 0.9590 -0.3827%
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.2916 -0.3832%
024962 宏利集享债券A 1.0084 -0.3834%
024963 宏利集享债券C 1.0062 -0.3834%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.6182 -0.3838%
022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.4368 -0.3848%
022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.4324 -0.3848%
563580 万家中证800自由现金流ETF 1.2791 -0.3852%
257040 国联安红利混合 1.1854 -0.3855%
017477 安信睿见优选混合A 1.3074 -0.3861%
017478 安信睿见优选混合C 1.2883 -0.3861%
001626 国泰央企改革股票A 1.7269 -0.3865%
019117 国泰央企改革股票C 1.7094 -0.3865%
008958 嘉实回报精选股票 0.9808 -0.3884%
025310 国泰海通招阳混合发起 1.0142 -0.3886%
023177 安信灵活配置混合C 3.2285 -0.3890%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8109 -0.3891%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.7954 -0.3891%
013095 安信远见成长混合A 1.4242 -0.3893%
013096 安信远见成长混合C 1.3957 -0.3893%
010429 中欧睿见混合A 0.9346 -0.3897%
015481 中欧睿见混合C 0.9056 -0.3897%
006457 平安估值优势混合A 1.6367 -0.3898%
006458 平安估值优势混合C 1.6119 -0.3898%
022292 前海开源优选领航股票A 1.4474 -0.3901%
022293 前海开源优选领航股票C 1.4399 -0.3901%
017598 华夏景气驱动混合A 1.2991 -0.3905%
017599 华夏景气驱动混合C 1.2755 -0.3905%
516460 鹏华中证800自由现金流ETF 1.3953 -0.3913%
398041 中海量化策略混合 1.1076 -0.3918%
750001 安信灵活配置混合A 3.2432 -0.3928%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3389 -0.3944%
019777 鹏扬消费量化选股混合A 1.3378 -0.3960%
019778 鹏扬消费量化选股混合C 1.3199 -0.3960%
006692 金信消费升级股票A 1.6898 -0.3970%
006693 金信消费升级股票C 1.6911 -0.3970%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.4740 -0.3976%
002133 广发鑫益混合 3.0727 -0.3979%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7351 -0.3979%
014028 招商中证银行指数C 1.6379 -0.3979%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7500 -0.3979%
016343 招商中证银行指数E 1.6274 -0.3985%
161723 招商中证银行指数A 1.6447 -0.3985%
560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 0.8975 -0.3985%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1081 -0.3988%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0718 -0.3988%
501186 华夏兴融混合(LOF)A 0.7949 -0.3989%
009706 民生加银城镇化混合C 2.9204 -0.3990%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7781 -0.3992%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.7938 -0.3992%
011971 东财银行A 1.3055 -0.3995%
011972 东财银行C 1.2803 -0.3995%
021129 东财银行E 1.2983 -0.3995%
005642 鹏扬景升A 1.2625 -0.3996%
005643 鹏扬景升C 1.1851 -0.3996%
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.8088 -0.4003%
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.7919 -0.4003%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3130 -0.4004%
015696 农银绿色能源混合 1.0123 -0.4004%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3523 -0.4004%
159377 国泰创业板医药卫生ETF 1.0806 -0.4009%
516130 华宝中证消费龙头ETF 0.7559 -0.4011%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4761 -0.4027%
159520 工银中证消费龙头ETF 1.0167 -0.4032%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.3193 -0.4034%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2682 -0.4034%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.0366 -0.4037%
020918 鹏扬聚优睿选混合A 1.0302 -0.4037%
020919 鹏扬聚优睿选混合C 1.0223 -0.4037%
610007 信澳消费优选混合A 1.2818 -0.4040%
025565 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 2.1145 -0.4054%
025566 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.1169 -0.4054%
025567 光大保德信阳光价值30个月持有混合E 1.1631 -0.4054%
001651 工银新蓝筹股票A 2.7996 -0.4070%
008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.9100 -0.4073%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3317 -0.4079%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3208 -0.4085%
009102 鹏扬红利优选混合A 1.4467 -0.4095%
009103 鹏扬红利优选混合C 1.4138 -0.4095%
011476 工银新蓝筹股票C 2.7338 -0.4096%
512730 鹏华中证银行ETF 1.6421 -0.4105%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 1.0006 -0.4108%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.9869 -0.4108%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.2183 -0.4111%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.2986 -0.4111%
019987 万家红利量化选股混合发起式A 1.0486 -0.4112%
019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0363 -0.4112%
012971 东吴消费成长混合A 0.6680 -0.4117%
012972 东吴消费成长混合C 0.6561 -0.4117%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.9379 -0.4118%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.8810 -0.4118%
516210 华安中证银行ETF 1.3644 -0.4135%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1743 -0.4154%
008928 宏利消费红利指数A 1.5577 -0.4155%
008929 宏利消费红利指数C 1.5347 -0.4155%
010026 广发聚瑞混合C 4.7912 -0.4166%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.1082 -0.4167%
512800 华宝中证银行ETF 0.8014 -0.4168%
515020 华夏中证银行ETF 1.7034 -0.4169%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9165 -0.4174%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8773 -0.4174%
270021 广发聚瑞混合A 4.8932 -0.4175%
002252 融通成长30灵活配置混合A 4.2283 -0.4177%
021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.1614 -0.4180%
021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1581 -0.4180%
530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0785 -0.4180%
005123 南方优享分红混合A 1.1125 -0.4183%
006587 南方优享分红混合C 1.0499 -0.4183%
014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0892 -0.4184%
014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0713 -0.4184%
516310 易方达中证银行ETF 1.3236 -0.4188%
024187 信澳消费优选混合C 1.2766 -0.4189%
512820 汇添富中证银行ETF 1.4049 -0.4189%
530012 建信积极配置混合 3.3967 -0.4197%
512700 南方中证银行ETF 1.5197 -0.4200%
515290 天弘中证银行ETF 1.4373 -0.4200%
000696 汇添富环保行业股票 1.8671 -0.4201%
159368 华夏创业板新能源ETF 1.5521 -0.4208%
012250 安信平衡增利混合A 1.3542 -0.4211%
012251 安信平衡增利混合C 1.3260 -0.4211%
013501 南方品质优选灵活配置混合C 2.2611 -0.4232%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.3234 -0.4237%
561960 招商中证国新央企股东回报ETF 1.3221 -0.4237%
561060 华安中证国有企业红利ETF 1.1870 -0.4242%
019838 民生加银品牌蓝筹混合C 2.8939 -0.4249%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.9219 -0.4249%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.2539 -0.4251%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.2388 -0.4251%
560700 广发中证国新央企股东回报ETF 1.2271 -0.4256%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.9732 -0.4278%
560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.2186 -0.4280%
159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.2066 -0.4289%
014466 工银行业优选混合A 1.0633 -0.4291%
014467 工银行业优选混合C 1.0397 -0.4291%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4047 -0.4295%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.3820 -0.4295%
162202 宏利周期混合 4.4269 -0.4297%
000955 南方产业活力 1.5967 -0.4299%
024048 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0104 -0.4303%
024049 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0082 -0.4303%
007243 安信核心竞争力混合A 2.3017 -0.4306%
007244 安信核心竞争力混合C 2.2628 -0.4306%
001782 九泰久益混合A 2.6894 -0.4307%
001844 九泰久益混合C 2.5490 -0.4307%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4455 -0.4313%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.4070 -0.4313%
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.6797 -0.4322%
512530 建信沪深300红利ETF 1.6500 -0.4323%
014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1350 -0.4327%
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0619 -0.4335%
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0240 -0.4335%
011503 建信智能生活混合 0.9638 -0.4340%
002945 大成盛世精选混合A 2.6933 -0.4341%
019201 大成盛世精选混合C 2.6743 -0.4341%
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.2931 -0.4345%
021629 华安红利机遇股票发起式A 1.1622 -0.4352%
021630 华安红利机遇股票发起式C 1.1549 -0.4352%
024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 1.2147 -0.4359%
024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 1.2135 -0.4359%
530003 建信优选成长混合A 2.3244 -0.4359%
960028 建信优选成长混合H 2.0460 -0.4359%
024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 1.0840 -0.4368%
024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0839 -0.4368%
024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0827 -0.4368%
024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0839 -0.4368%
006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9629 -0.4371%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2960 -0.4373%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0261 -0.4378%
024624 苏新中证800自由现金流指数A 1.1938 -0.4380%
024625 苏新中证800自由现金流指数C 1.1909 -0.4380%
017991 华泰柏瑞致远混合A 1.5794 -0.4382%
017992 华泰柏瑞致远混合C 1.5508 -0.4382%
015586 东方匠心优选混合A 1.0364 -0.4383%
015587 东方匠心优选混合C 1.0195 -0.4383%
014641 摩根行业轮动混合C 2.9408 -0.4384%
377530 摩根行业轮动混合A 2.8075 -0.4384%
960006 摩根行业轮动混合H 2.8238 -0.4384%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.9035 -0.4390%
159332 富国中证中央企业红利ETF 1.2660 -0.4392%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.6824 -0.4401%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.6536 -0.4401%
024400 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 1.2688 -0.4406%
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