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中欧多元价值三年持有混合C基金盘中实时估值(014405)

中欧多元价值三年持有混合C基金014405重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
689009 九号公司- 10.22% -3.56% -0.3638%
600519 贵州茅台 6.14% -0.05% -0.0031%
01797 东方甄选 6.04% 7.83% 0.4729%
02419 德康农牧 5.75% -6.34% -0.3646%
02097 蜜雪集团 4.98% 6.14% 0.3058%
01211 比亚迪股份 4.32% 4.20% 0.1814%
300972 万辰集团 4.14% -0.17% -0.0070%
002594 比亚迪 3.90% -0.92% -0.0359%
002541 鸿路钢构 3.69% 2.57% 0.0948%
重仓股合计:49.18%, 重仓股贡献增长率: 0.2805%, 总持股仓位:89.44%,修正增长率:
中欧多元价值三年持有混合C基金014405实时估值图
中欧多元价值三年持有混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.83% 0.65%
2026-09-14 0.00% 0.65%
2026-09-11 -1.15% 0.65%
2026-09-10 -1.46% 0.65%
2026-09-09 -1.54% 0.65%
2026-09-08 0.15% 0.65%
2026-09-07 -1.14% 0.65%
2026-09-04 1.39% 0.65%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧数字经济混合发起A 3.0783 3.4901%
中欧数字经济混合发起C 3.0327 3.4901%
中欧明睿新起点混合 1.7585 3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5907 2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C 1.5869 2.7392%
中欧信息科技混合发起A 2.1342 2.7056%
中欧信息科技混合发起C 2.1190 2.7056%
中欧洞见一年持有混合 1.3439 2.4226%
中欧成长先锋混合A 1.8151 2.4061%
中欧成长先锋混合C 1.7677 2.4061%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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