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基金估值实时查询

估值数据时间:2026-03-18 15:39:59
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
012184 大成创新趋势混合A 0.9026 -0.1689%
012185 大成创新趋势混合C 0.8852 -0.1689%
005186 长安鑫兴混合A 3.6397 -0.1700%
005187 长安鑫兴混合C 3.5912 -0.1700%
011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7385 -0.1700%
001281 长安鑫利优选混合A 1.3660 -0.1704%
002072 长安鑫利优选混合C 1.3089 -0.1704%
001940 农银现代农业加 1.3959 -0.1705%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.2252 -0.1706%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1876 -0.1706%
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.9037 -0.1712%
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8869 -0.1712%
015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 1.2155 -0.1712%
015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 1.1896 -0.1712%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.2042 -0.1713%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.1936 -0.1713%
519712 交银阿尔法核心混合A 3.4993 -0.1717%
018702 德邦优化C 1.2826 -0.1719%
770001 德邦优化A 1.2902 -0.1719%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0119 -0.1720%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.4106 -0.1721%
015769 天弘低碳经济混合A 1.2739 -0.1721%
015770 天弘低碳经济混合C 1.2549 -0.1721%
008075 招商核心优选股票A 0.8455 -0.1725%
008076 招商核心优选股票C 0.8044 -0.1725%
022758 国泰海通君得盛债券D 1.2047 -0.1733%
004227 泰信鑫利混合A 1.2233 -0.1738%
004228 泰信鑫利混合C 1.1770 -0.1738%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7224 -0.1738%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7089 -0.1738%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.3126 -0.1741%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.3068 -0.1741%
562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9399 -0.1746%
017142 华宝远见回报混合A 1.1664 -0.1752%
017143 华宝远见回报混合C 1.1452 -0.1752%
562390 银华中证中药ETF 0.9473 -0.1752%
519060 海富通纯债债券C 1.2162 -0.1755%
519061 海富通纯债债券A 1.2464 -0.1755%
240010 华宝行业精选混合 1.7985 -0.1757%
004871 中银金融地产混合A 1.6473 -0.1758%
014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6710 -0.1758%
015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.6551 -0.1758%
006243 中银双息回报混合A 1.8712 -0.1760%
010312 中银金融地产混合C 1.6136 -0.1760%
014454 中银双息回报混合C 1.8213 -0.1760%
016257 华宝动力组合混合C 3.3550 -0.1764%
240004 华宝动力组合混合A 3.4282 -0.1764%
563980 鑫元中证800红利低波动ETF 1.0214 -0.1767%
159647 鹏华中证中药ETF 0.9638 -0.1769%
002833 华夏新锦绣混合A 3.0945 -0.1770%
002834 华夏新锦绣混合C 3.0859 -0.1770%
560080 汇添富中证中药ETF 1.0381 -0.1772%
012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9713 -0.1773%
012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9683 -0.1773%
519093 新华钻石品质企业混合 3.1092 -0.1774%
022290 兴业中证红利指数A 1.0550 -0.1782%
022291 兴业中证红利指数C 1.0533 -0.1782%
024697 华夏信远一年持有混合A 0.5258 -0.1782%
024698 华夏信远一年持有混合B 0.5270 -0.1782%
024699 华夏信远一年持有混合C 0.5067 -0.1782%
159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 1.3020 -0.1783%
510081 长盛动态精选混合 1.6214 -0.1784%
004453 前海开源盈鑫A 1.6588 -0.1794%
004454 前海开源盈鑫C 1.6603 -0.1794%
017762 银河转型混合C 0.4562 -0.1798%
519651 银河转型混合A 0.4642 -0.1798%
019949 中银价值发现混合发起A 1.2811 -0.1799%
019950 中银价值发现混合发起C 1.2733 -0.1799%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.4359 -0.1802%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.4491 -0.1802%
350002 天治低碳经济混合 1.0538 -0.1816%
011777 易方达稳健增长混合A 0.9478 -0.1818%
011778 易方达稳健增长混合C 0.9339 -0.1818%
016454 诺安均衡优选一年持有混合A 1.0656 -0.1823%
016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0360 -0.1823%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.5045 -0.1824%
026201 诺安利鑫灵活配置混合D 2.5363 -0.1829%
021910 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1249 -0.1833%
021911 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1230 -0.1833%
000165 国投瑞银策略精选混合 2.2321 -0.1844%
012943 广发稳睿六个月持有混合A 1.2346 -0.1844%
012944 广发稳睿六个月持有混合C 1.2179 -0.1844%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 5.9250 -0.1846%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 5.8562 -0.1846%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.4799 -0.1851%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.4154 -0.1851%
014919 银华心选一年持有期混合A 1.0997 -0.1864%
014920 银华心选一年持有期混合C 1.0820 -0.1864%
021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.3498 -0.1864%
021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.3274 -0.1864%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.2928 -0.1867%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.8527 -0.1868%
005169 华泰保兴策略精选A 0.9582 -0.1869%
005170 华泰保兴策略精选C 0.9439 -0.1869%
009649 嘉实精选平衡混合A 1.3744 -0.1872%
009650 嘉实精选平衡混合C 1.3414 -0.1872%
018461 大成积极成长混合C 1.1179 -0.1875%
519017 大成积极成长混合A 1.1339 -0.1875%
515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1.4462 -0.1879%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9415 -0.1881%
007725 招商瑞文混合A 1.3297 -0.1886%
007726 招商瑞文混合C 1.3039 -0.1886%
011793 建信智能汽车股票 0.9705 -0.1891%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 2.5391 -0.1892%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 2.4989 -0.1892%
015463 天弘永定价值成长混合C 1.1998 -0.1896%
002561 东吴安鑫量化混合A 1.4989 -0.1897%
011849 西部利得量化价值一年持有期混合 1.1833 -0.1899%
000417 国联安新精选混合A 1.2835 -0.1902%
021595 国联安新精选混合C 1.3093 -0.1902%
017079 格林鑫利六个月持有期混合A 1.2280 -0.1907%
017080 格林鑫利六个月持有期混合C 1.2136 -0.1907%
024988 广发集远债券E 1.1121 -0.1910%
015978 安信恒鑫增强债券A 1.1241 -0.1918%
015979 安信恒鑫增强债券C 1.1196 -0.1918%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.4766 -0.1920%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.4380 -0.1920%
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.8631 -0.1923%
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.8406 -0.1923%
270041 广发消费品精选混合A 3.0571 -0.1930%
018840 汇添富稳元回报债券发起式A 1.1328 -0.1931%
018841 汇添富稳元回报债券发起式C 1.1231 -0.1931%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0925 -0.1932%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0678 -0.1932%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6792 -0.1937%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6630 -0.1937%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7797 -0.1940%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7763 -0.1940%
000587 大成灵活配置混合A 3.8525 -0.1948%
019222 大成灵活配置混合C 3.8056 -0.1948%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5688 -0.1950%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5457 -0.1950%
561680 平安中证A500红利低波动ETF 1.0409 -0.1952%
010022 广发消费品精选混合C 2.9921 -0.1956%
159296 华宝中证A500红利低波动ETF 1.0413 -0.1959%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0949 -0.1960%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0767 -0.1960%
011018 景顺长城安泽回报一年持有混合A 1.4614 -0.1968%
011019 景顺长城安泽回报一年持有混合C 1.4324 -0.1968%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.6168 -0.1972%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6417 -0.1972%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2144 -0.1974%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6282 -0.1974%
012175 易方达稳健增利混合A 0.9465 -0.1975%
012176 易方达稳健增利混合C 0.9334 -0.1975%
560570 国联安中证A500红利低波ETF 1.0425 -0.1975%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5649 -0.1976%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9240 -0.1981%
620006 金元顺安消费主题混合 1.7742 -0.1983%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.2703 -0.1985%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9432 -0.1992%
002952 建信多因子量化股票 1.5553 -0.1993%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.2012 -0.2002%
012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.9571 -0.2007%
012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9306 -0.2007%
008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1725 -0.2008%
008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1426 -0.2008%
015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1725 -0.2008%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2238 -0.2020%
563060 易方达中证国资央企50ETF 1.1542 -0.2020%
006541 南方成份精选混合C 0.6458 -0.2024%
015196 汇添富智能制造股票C 1.7875 -0.2024%
015197 汇添富智能制造股票D 1.8028 -0.2024%
202005 南方成份精选混合A 0.6673 -0.2028%
005802 汇添富智能制造股票A 1.8325 -0.2030%
012138 景顺长城安益回报一年持有混合A 1.2574 -0.2035%
012139 景顺长城安益回报一年持有混合C 1.2341 -0.2035%
011206 创金合信竞争优势混合A 0.7096 -0.2038%
011207 创金合信竞争优势混合C 0.6951 -0.2038%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 3.6295 -0.2039%
003715 宝盈消费主题混合 2.0524 -0.2039%
001044 嘉实新消费股票A 2.4420 -0.2042%
012765 广发大盘价值混合A 0.7557 -0.2046%
012766 广发大盘价值混合C 0.7428 -0.2046%
013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0883 -0.2046%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0812 -0.2046%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5181 -0.2052%
005680 财通资管价值成长混合A 2.5342 -0.2057%
005681 财通资管价值成长混合C 2.5018 -0.2057%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.3466 -0.2057%
014976 华安升级主题混合C 1.9370 -0.2057%
040020 华安升级主题混合A 1.9819 -0.2057%
159887 富国中证800银行ETF 1.3058 -0.2058%
012008 易方达稳健回报混合A 0.9294 -0.2073%
012009 易方达稳健回报混合C 0.9160 -0.2073%
510090 建信上证社会责任ETF 2.6855 -0.2074%
519008 汇添富优势精选混合 2.9661 -0.2076%
005848 银华裕利混合发起式 2.0741 -0.2077%
012075 易方达稳健添利混合A 1.0025 -0.2077%
012076 易方达稳健添利混合C 0.9898 -0.2077%
023967 嘉实新消费股票C 2.4309 -0.2079%
015153 东吴安鑫量化混合C 1.4733 -0.2080%
020250 中银中证央企红利50指数C 1.2416 -0.2080%
020251 中银中证央企红利50指数A 1.2491 -0.2080%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.2553 -0.2085%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.1258 -0.2085%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.5220 -0.2091%
015619 宏利红利先锋混合C 0.9809 -0.2091%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9959 -0.2091%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0180 -0.2096%
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