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估值数据时间：2025-12-17 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1410 0.0030%
014893 永赢添添欣12个月持有混合C 1.1236 0.0030%
016124 汇泉安盈回报债券A 1.0551 0.0030%
016125 汇泉安盈回报债券C 1.0450 0.0030%
010916 交银臻选回报混合A 1.0780 0.0029%
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.1139 0.0028%
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.1066 0.0028%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.7431 0.0028%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.7378 0.0028%
009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2081 0.0027%
017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1326 0.0027%
018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2206 0.0027%
018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1401 0.0027%
008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1212 0.0026%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7577 0.0026%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7495 0.0026%
017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1353 0.0026%
017387 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1749 0.0026%
000804 中信建投稳利混合A 1.4315 0.0025%
006844 中信建投稳利混合C 1.3172 0.0025%
009472 广发深证100ETF联接C 1.4749 0.0025%
017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0700 0.0024%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.0115 0.0023%
005691 南方中证A100ETF联接C 1.6690 0.0023%
017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1908 0.0023%
017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 1.1778 0.0023%
022085 富国中证科技50策略ETF联接E 1.3166 0.0023%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7679 0.0022%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7278 0.0022%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.5622 0.0022%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.5585 0.0022%
008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1241 0.0021%
008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0866 0.0021%
017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.1061 0.0021%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.1475 0.0021%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.1317 0.0021%
006733 博时创业板ETF联接C 2.6281 0.0020%
007272 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 1.2926 0.0020%
017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 1.4004 0.0020%
017259 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 1.3034 0.0020%
019105 博时创业板ETF联接E 2.6308 0.0020%
050021 博时创业板ETF联接A 2.6320 0.0020%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.3095 0.0019%
015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1364 0.0019%
015378 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.1261 0.0019%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3814 0.0019%
021117 南方中证科创创业50ETF联接I 1.0304 0.0018%
560890 新华中证红利低波动ETF 1.2002 0.0018%
202017 南方深证成份ETF联接A 1.1909 0.0017%
013810 广发科创板50ETF发起联接A 0.9172 0.0015%
013811 广发科创板50ETF发起联接C 0.9058 0.0015%
014730 华富荣盛一年持有期混合A 1.1038 0.0015%
014731 华富荣盛一年持有期混合C 1.0934 0.0015%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6400 0.0015%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6246 0.0015%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6247 0.0015%
162714 广发深证100ETF联接A 1.4913 0.0015%
002218 南方弘利定开债 1.2653 0.0014%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2678 0.0014%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2575 0.0014%
018537 中银鑫盛一年持有债券A 1.0822 0.0014%
018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0774 0.0014%
020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.4438 0.0014%
020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.4358 0.0014%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.2607 0.0014%
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.2681 0.0014%
024556 平安500ETF联接E 1.3488 0.0014%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.4163 0.0014%
001001 华夏债券A/B 1.4148 0.0012%
001003 华夏债券C 1.3725 0.0012%
011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 1.0848 0.0012%
011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 1.0746 0.0012%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.2519 0.0012%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2360 0.0012%
018479 东方红6个月持有债券A 1.0858 0.0012%
018480 东方红6个月持有债券C 1.0796 0.0012%
021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 1.1076 0.0012%
021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 1.1058 0.0012%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.9038 0.0011%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3242 0.0011%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2395 0.0011%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.1782 0.0011%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.1691 0.0011%
022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 1.1467 0.0011%
022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 1.1517 0.0011%
001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 1.4754 0.0010%
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 1.4437 0.0010%
019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0750 0.0010%
019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0687 0.0010%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.0009%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0551 0.0009%
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 1.0377 0.0009%
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 1.0255 0.0009%
023667 汇丰晋信2016周期混合D 1.3089 0.0009%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.8514 0.0008%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8401 0.0008%
011004 永赢鑫盛混合A 1.0979 0.0007%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8242 0.0007%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8128 0.0007%
019660 永赢鑫盛混合C 1.0914 0.0007%
022942 泰康中证A500ETF联接Y 1.1367 0.0007%
023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.4262 0.0007%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1684 0.0006%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.0546 0.0006%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.0023 0.0006%
007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 0.9900 0.0006%
007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 0.9678 0.0006%
008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 1.9172 0.0006%
008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 1.8887 0.0006%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1493 0.0006%
020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0672 0.0006%
020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 1.0605 0.0006%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.6842 0.0005%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.6316 0.0005%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8132 0.0005%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.7988 0.0005%
013302 招商中证科创创业50ETF联接A 1.0914 0.0005%
013303 招商中证科创创业50ETF联接C 1.0728 0.0005%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.4218 0.0005%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.4025 0.0005%
016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1262 0.0005%
016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.1042 0.0005%
021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7174 0.0005%
003495 鹏华弘尚混合A 1.5983 0.0004%
003496 鹏华弘尚混合C 1.6433 0.0004%
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0342 0.0004%
006214 平安500ETF联接A 1.3495 0.0004%
006215 平安500ETF联接C 1.3406 0.0004%
008452 兴全恒鑫债券A 1.1231 0.0004%
008453 兴全恒鑫债券C 1.1117 0.0004%
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 1.0305 0.0004%
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 1.0172 0.0004%
022920 博时创业板ETF联接Y 2.6323 0.0004%
100018 富国天利增长债券A 1.3608 0.0004%
270029 广发聚财信用债券A 1.3100 0.0004%
270030 广发聚财信用债券B 1.2530 0.0004%
000329 鹏华丰饶定开债 1.1048 0.0003%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.6871 0.0003%
017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0504 0.0003%
017221 永赢合嘉一年持有混合C 1.0380 0.0003%
021125 博时上证超大盘ETF联接C 1.3422 0.0003%
021241 永赢逸享债券A 1.0993 0.0003%
021242 永赢逸享债券C 1.0932 0.0003%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.3433 0.0003%
002245 泰康稳健增利债券A 1.4536 0.0002%
002246 泰康稳健增利债券C 1.5750 0.0002%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1539 0.0002%
002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1077 0.0002%
015906 兴业沪深300ETF发起联接A 1.1689 0.0002%
015907 兴业沪深300ETF发起联接C 1.1612 0.0002%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.6899 0.0002%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.6824 0.0002%
040009 华安稳定收益债券A 1.1724 0.0002%
040010 华安稳定收益债券B 1.1613 0.0002%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6580 0.0002%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6674 0.0002%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.5461 0.0002%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0054 0.0001%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0045 0.0001%
005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 1.6145 0.0001%
005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 1.5536 0.0001%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0156 0.0001%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9918 0.0001%
010432 广发国证2000ETF联接C 1.5289 0.0001%
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.0657 0.0001%
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.0564 0.0001%
016510 嘉实年年红一年持有债券发起A 1.0672 0.0001%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0564 0.0001%
016869 景顺长城稳健增益债券A 1.1468 0.0001%
016870 景顺长城稳健增益债券C 1.1329 0.0001%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.5083 0.0001%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.4959 0.0001%
020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 1.5205 0.0001%
020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 1.5162 0.0001%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.5454 0.0001%
000149 华安双债添利债券A 1.3793 0.0000%
000150 华安双债添利债券C 1.3234 0.0000%
000942 广发信息技术联接A 1.5239 0.0000%
001133 广发中证全指可选消费联接A 1.0657 0.0000%
001235 中银国有企业债A 1.2572 0.0000%
001237 博时上证50ETF联接A 1.3258 0.0000%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.7612 0.0000%
001455 景顺长城中证500ETF联接 1.0470 0.0000%
001976 海富通一年定开债C 1.1488 0.0000%
002974 广发信息技术联接C 1.4981 0.0000%
002977 广发中证全指可选消费联接C 1.0492 0.0000%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1928 0.0000%
004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.7177 0.0000%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.6614 0.0000%
004503 鹏华永泰定期开放债券 1.3410 0.0000%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5504 0.0000%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5324 0.0000%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8363 0.0000%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8253 0.0000%
005390 工银创业板ETF联接A 1.7565 0.0000%
005391 工银创业板ETF联接C 1.7005 0.0000%
005737 博时上证50ETF联接C 1.3156 0.0000%
005873 建信创业板ETF联接A 2.0366 0.0000%
005874 建信创业板ETF联接C 1.9865 0.0000%
006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 1.0042 0.0000%
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