基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-22 11:30:00

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0461	0.0310%
022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	0.9908	0.0310%
002395	鹏华丰尚定开债A	1.2582	0.0309%
002396	鹏华丰尚定开债B	1.2243	0.0309%
017782	博时恒享债券A	1.0248	0.0308%
017783	博时恒享债券C	1.0190	0.0308%
163208	诺安油气能源	1.0193	0.0308%
018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.2923	0.0307%
019170	天弘沪港深云计算ETF联接C	1.9699	0.0307%
019171	天弘沪港深云计算ETF联接A	1.9788	0.0307%
024181	泰信双息双利债券A	1.0896	0.0307%
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1568	0.0306%
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1458	0.0306%
012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1006	0.0306%
012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0836	0.0306%
018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3569	0.0306%
018102	贝莱德卓越远航混合C	1.3531	0.0306%
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0383	0.0305%
010260	海富通策略收益债券A	1.0869	0.0301%
010261	海富通策略收益债券C	1.0720	0.0301%

000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.7387	0.0299%
001011	华夏希望债券A	1.2390	0.0299%
001013	华夏希望债券C	1.2375	0.0299%
020175	国泰海通稳债增利债券发起A	1.0596	0.0298%
020176	国泰海通稳债增利债券发起C	1.0518	0.0298%
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.3050	0.0296%
009232	鹏华安惠混合A	1.0517	0.0295%
009233	鹏华安惠混合C	1.0548	0.0295%
013266	泰信智选成长灵活配置混合C	0.7920	0.0294%
021312	华宝安享混合C	1.1656	0.0294%
000003	中海可转债债券A	1.0053	0.0293%
000004	中海可转债债券C	0.9813	0.0293%
000107	富国稳健增强债券A/B	1.3334	0.0293%
000109	富国稳健增强债券C	1.2844	0.0293%
018965	富国稳健增强债券E	1.3324	0.0293%
020955	银华盛泓债券A	1.0953	0.0292%
020956	银华盛泓债券C	1.0900	0.0292%
002668	兴业聚丰混合A	1.2027	0.0291%
004871	中银金融地产混合A	1.7021	0.0291%
018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1959	0.0289%
019745	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2060	0.0289%
021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.9277	0.0287%
001688	嘉实新起点混合A	1.2561	0.0286%
002178	嘉实新起点混合C	1.1843	0.0286%
160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0833	0.0286%
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1052	0.0285%
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9271	0.0285%
519060	海富通纯债债券C	1.1988	0.0285%
519061	海富通纯债债券A	1.2278	0.0285%
004202	华夏泰兴混合A	1.2948	0.0283%
017151	华夏泰兴混合C	1.2976	0.0283%
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	2.0171	0.0283%
022979	华夏中证A500ETF联接Y	1.1727	0.0282%
160642	鹏华增瑞混合(LOF)A	1.7838	0.0280%
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3269	0.0279%
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2418	0.0279%
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3691	0.0279%
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3384	0.0279%
540009	汇丰晋信消费红利股票	0.8021	0.0279%
010312	中银金融地产混合C	1.6689	0.0275%
015898	大成元合双利债券发起式A	1.0068	0.0273%
015899	大成元合双利债券发起式C	1.0070	0.0273%
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6161	0.0272%
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4152	0.0272%
023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0140	0.0272%
023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0088	0.0272%
003133	易方达裕鑫债券A	1.7408	0.0270%
003134	易方达裕鑫债券C	1.7297	0.0270%
015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.3503	0.0270%
015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.3389	0.0270%
013267	天弘安康颐利混合A	1.0647	0.0269%
013268	天弘安康颐利混合C	1.0600	0.0269%
290003	泰信双息双利债券C	1.1369	0.0268%
004442	中欧康裕混合A	1.2896	0.0267%
004455	中欧康裕混合C	1.2813	0.0267%
016142	华安沣悦债券A	1.0931	0.0267%
016143	华安沣悦债券C	1.0806	0.0267%
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0416	0.0266%
022046	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.1908	0.0266%
022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.6167	0.0266%
014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0902	0.0265%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0775	0.0265%
004100	鹏华安益增强混合D	1.4051	0.0264%
003545	东兴兴利债券A	1.1468	0.0263%
018644	金鹰悦享债券A	1.0455	0.0263%
018645	金鹰悦享债券C	1.0395	0.0263%
021729	金鹰悦享债券D	1.0460	0.0263%
024172	信澳中小盘混合C	1.6114	0.0263%
206003	鹏华信用增利债券A	1.4094	0.0263%
206004	鹏华信用增利债券B	1.4883	0.0263%
590001	中邮核心优选混合A	0.9631	0.0263%
004836	国联鑫价值混合A	1.0152	0.0262%
004837	国联鑫价值混合C	0.9418	0.0262%
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0266	0.0261%
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.0174	0.0261%
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.3443	0.0258%
017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	1.1438	0.0257%
021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1485	0.0257%
023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1388	0.0254%
023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1381	0.0254%
159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.9073	0.0254%
010683	国联景颐6个月持有混合A	0.9685	0.0253%
010684	国联景颐6个月持有混合C	0.9497	0.0253%
015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0633	0.0253%
310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0643	0.0253%
022232	鹏华双债保利债券A	1.1054	0.0251%
023542	平安恒泽混合E	1.1374	0.0251%
025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1253	0.0251%
025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1244	0.0251%
710301	富安达增强收益债券A	1.4505	0.0250%
710302	富安达增强收益债券C	1.3709	0.0250%
018601	长城集利债券发起式A	1.0821	0.0246%
018602	长城集利债券发起式C	1.0745	0.0246%
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.0740	0.0245%
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0595	0.0245%
009817	红塔红土稳健精选混合A	1.0922	0.0244%
009818	红塔红土稳健精选混合C	1.0733	0.0244%
022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	2.0172	0.0244%
021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.1415	0.0243%
021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1327	0.0243%
006147	宝盈融源可转债债券A	1.4880	0.0241%
006148	宝盈融源可转债债券C	1.4601	0.0241%
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0857	0.0241%
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0639	0.0241%
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0894	0.0241%
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0558	0.0241%
001775	鹏华弘泰C	1.2620	0.0240%
012338	中信建投双鑫债券A	1.0705	0.0240%
012339	中信建投双鑫债券C	1.0528	0.0240%
206001	鹏华弘泰A	1.2490	0.0240%
025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.0937	0.0238%
025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.0930	0.0238%
023771	鹏华弘泰混合E	1.0139	0.0237%
023546	永赢悦享债券B	1.0403	0.0235%
002543	长城久益混合A	1.3826	0.0234%
002544	长城久益混合C	1.2516	0.0234%
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1571	0.0234%
015953	信澳鑫享债券A	1.0107	0.0232%
015954	信澳鑫享债券C	0.9982	0.0232%
003142	鹏华弘达混合A	2.4278	0.0231%
003143	鹏华弘达混合C	1.1471	0.0231%
006457	平安估值优势混合A	1.6136	0.0231%
006458	平安估值优势混合C	1.5904	0.0231%
022248	鹏华弘达混合E	1.0539	0.0231%
000875	建信稳定得利债券A	1.5013	0.0229%
000876	建信稳定得利债券C	1.4313	0.0229%
007387	融通通慧混合C	1.4347	0.0228%
019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1136	0.0228%
019039	海富通添利收益一年持有期债券C	1.1042	0.0228%
563650	兴业中证A500ETF	1.2299	0.0228%
001570	南方利安A	1.5520	0.0226%
001580	南方利安C	1.5425	0.0226%
010630	惠升和睿兴利债券A	1.0623	0.0224%
010633	惠升和睿兴利债券C	1.0418	0.0224%
004993	中欧可转债债券A	1.5578	0.0223%
004994	中欧可转债债券C	1.5102	0.0223%
561770	博时中证A100ETF	1.2192	0.0222%
023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9439	0.0221%
023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9410	0.0221%
180001	银华优势企业混合	1.4638	0.0221%
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8038	0.0220%
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.7836	0.0220%
004083	国联安鑫隆混合A	1.7426	0.0219%
004084	国联安鑫隆混合C	1.7364	0.0219%
004898	长安泓源纯债债券C	1.0485	0.0218%
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.7040	0.0218%
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.6934	0.0218%
009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0584	0.0216%
009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0346	0.0216%
002621	中欧消费主题股票A	1.4941	0.0215%
002697	中欧消费主题股票C	1.4294	0.0215%
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.9569	0.0214%
160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	2.0172	0.0214%
610004	信澳中小盘混合A	1.6153	0.0214%
023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1979	0.0213%
019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2280	0.0212%
019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C	1.2179	0.0212%
004744	易方达创业板ETF联接C	3.1229	0.0209%
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1137	0.0209%
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.1004	0.0209%
004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.3241	0.0207%
004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.3107	0.0207%
019958	湘财医药健康混合A	1.6315	0.0207%
019959	湘财医药健康混合C	1.4736	0.0207%
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2010	0.0206%
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1803	0.0206%
023063	国投瑞银和宜债券E	1.0464	0.0206%
006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7142	0.0205%
006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2428	0.0205%
006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2428	0.0205%
006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6645	0.0205%
019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2929	0.0204%
019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2840	0.0204%
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.5412	0.0203%
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.5331	0.0203%
009805	国泰医药健康股票A	0.8131	0.0202%
021159	天弘沪港深物联网ETF联接A	1.5974	0.0202%
021160	天弘沪港深物联网ETF联接C	1.5921	0.0202%
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1152	0.0202%
023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.0960	0.0201%