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万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金盘中实时估值(159202)

万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金159202重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 16.21% 3.53% 0.5722%
09988 阿里巴巴-W 12.88% 2.92% 0.3761%
09999 网易 12.30% 0.63% 0.0775%
03690 美团-W 9.70% 2.81% 0.2726%
01810 小米集团-W 8.85% 1.81% 0.1602%
09888 百度集团- 7.98% 2.28% 0.1819%
09618 京东集团- 7.62% 1.71% 0.1303%
01024 快手-W 6.11% 1.84% 0.1124%
09660 地平线机器 2.30% -0.28% -0.0064%
00020 商汤-W 2.22% 2.67% 0.0593%
重仓股合计:86.17%, 重仓股贡献增长率: 1.9361%, 总持股仓位:10.72%,修正增长率:
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金159202实时估值图
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.75% 0.61%
2026-09-15 -0.15% 0.61%
2026-09-14 -0.43% 0.61%
2026-09-11 -0.03% 0.61%
2026-09-10 -2.46% 0.61%
2026-09-09 -1.28% 0.61%
2026-09-08 -0.98% 0.61%
2026-09-07 -1.42% 0.61%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家臻选混合A 5.0875 3.4286%
万家社会责任18个月定开A 3.7838 3.3531%
万家社会责任18个月定开C 3.6562 3.3531%
万家新兴蓝筹A 4.6958 3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.3593 3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.3411 3.2685%
万家人工智能混合A 3.3291 3.1643%
万家科技创新混合A 1.0819 3.1519%
万家科技创新混合C 1.0488 3.1519%
万家成长优选混合A 3.8276 3.0713%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
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