热搜: KKR 嘉实沪深300ETF联接A 中海优质成长混合 易方达价值成长混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01801 信达生物 9.06% 5.10% 0.4621%
06990 科伦博泰生物 8.86% 5.53% 0.4900%
688506 百利天恒 8.25% 2.91% 0.2401%
02162 康诺亚-B 8.05% 6.24% 0.5023%
688331 荣昌生物 7.19% 4.62% 0.3322%
01530 三生制药 6.31% 3.54% 0.2234%
09606 映恩生物-B 5.74% 1.56% 0.0895%
688235 百济神州 4.76% 2.60% 0.1238%
688062 迈威生物-U 4.49% 4.35% 0.1953%
09926 康方生物 4.29% 7.23% 0.3102%
重仓股合计:67%, 重仓股贡献增长率: 2.9689%, 总持股仓位:26.53%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.68% 1.81%
2026-09-15 -1.27% 1.81%
2026-09-14 4.06% 1.81%
2026-09-11 -1.73% 1.81%
2026-09-10 -2.02% 1.81%
2026-09-09 -2.34% 1.81%
2026-09-08 -0.27% 1.81%
2026-09-07 -1.26% 1.81%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
汇安成长优选混合A 2.7323 4.2999%
汇安成长优选混合C 2.5560 4.2999%
汇安价值蓝筹混合A 0.9252 3.6120%
汇安价值蓝筹混合C 0.8999 3.6120%
汇安成长领航混合A 1.1301 3.1080%
汇安成长领航混合C 1.1272 3.1080%
汇安核心成长混合A 1.6023 1.8070%
汇安核心成长混合C 1.5072 1.8070%
汇安多策略混合A 1.8174 1.7763%
汇安多策略混合C 1.7573 1.7763%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%