基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-01 15:55:00

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.8209	0.7653%
009132	广发小盘成长混合(LOF)C	1.6097	0.7650%
023750	国富兴海回报混合C	1.1483	0.7649%
022903	富国中证红利指数增强Y	1.0429	0.7643%
004959	圆信永丰优悦生活混合	2.5450	0.7638%
006615	工银战略新兴产业混合A	2.8347	0.7635%
006616	工银战略新兴产业混合C	2.7541	0.7635%
017772	大成景阳领先混合C	0.7699	0.7635%
020759	建信红利精选股票发起A	1.0649	0.7635%
020760	建信红利精选股票发起C	1.0648	0.7635%
519019	大成景阳领先混合A	0.7784	0.7635%
519732	交银定期支付双息平衡混合	6.1436	0.7635%
008056	南方上证50增强A	1.1693	0.7631%
008057	南方上证50增强C	1.1434	0.7631%
159590	汇添富中证全指软件ETF	1.1413	0.7631%
021548	富国稳健双鑫债券A	1.0723	0.7630%
021549	富国稳健双鑫债券C	1.0682	0.7630%
009877	中银内核驱动股票A	0.7101	0.7626%
012600	中银内核驱动股票C	0.6957	0.7626%
022556	天弘安康颐和混合E	1.0990	0.7625%

516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6605	0.7619%
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.3729	0.7618%
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.3252	0.7618%
012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0529	0.7610%
012015	工银聚润6个月持有混合C	1.0347	0.7610%
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3507	0.7608%
008854	南方内需增长两年股票A	1.1421	0.7602%
008855	南方内需增长两年股票C	1.1032	0.7602%
020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0265	0.7602%
020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0210	0.7602%
021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.1873	0.7600%
021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.1841	0.7600%
000030	长城核心优选混合A	1.2180	0.7599%
019274	长城核心优选混合C	1.2025	0.7599%
512700	南方中证银行ETF	1.7019	0.7599%
515290	天弘中证银行ETF	1.5103	0.7599%
009273	融通中国风1号灵活配置混合C	2.3165	0.7593%
010196	易方达核心优势股票A	0.7526	0.7593%
010197	易方达核心优势股票C	0.7381	0.7593%
860010	光大阳光对冲6个月混合A	1.1212	0.7591%
860028	光大阳光对冲6个月混合B	1.1262	0.7591%
860029	光大阳光对冲6个月混合C	1.1013	0.7591%
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7439	0.7590%
165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7566	0.7590%
005495	创金合信科技成长股票A	1.9409	0.7589%
005496	创金合信科技成长股票C	1.8607	0.7589%
588760	广发上证科创板人工智能ETF	0.7276	0.7588%
399001	中海上证50指数增强	1.4560	0.7586%
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.6877	0.7585%
501050	华夏上证50AH优选指数A	1.7421	0.7585%
002514	招商丰益混合A	1.3109	0.7584%
002515	招商丰益混合C	1.2141	0.7584%
023498	人保中证500C	1.7943	0.7583%
180003	银华-道琼斯88指数	1.2492	0.7583%
002085	长盛互联网+混合A	1.7833	0.7580%
018934	长盛互联网+混合C	1.7398	0.7580%
512820	汇添富中证银行ETF	1.4773	0.7580%
516310	易方达中证银行ETF	1.3895	0.7579%
023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7563	0.7578%
024608	上银新兴价值成长混合C	1.1970	0.7577%
011849	西部利得量化价值一年持有期混合	1.1255	0.7576%
000935	浙商汇金转型成长	1.2705	0.7573%
020993	红土创新添益债券A	1.0461	0.7570%
020994	红土创新添益债券C	1.0419	0.7570%
001880	长城中国智造灵活配置混合A	1.5500	0.7568%
010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.5109	0.7568%
020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1080	0.7568%
020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0965	0.7568%
561160	富国中证电池主题ETF	0.8320	0.7568%
011385	南方远见回报股票C	1.0830	0.7566%
008515	国富基本面优选混合A	1.2976	0.7563%
021734	国富基本面优选混合C	1.2913	0.7563%
022917	万家沪深300指数增强Y	1.4732	0.7563%
002598	平安消费精选混合A	1.1434	0.7562%
002599	平安消费精选混合C	1.1023	0.7562%
014771	中泰红利优选一年持有混合发起	1.5650	0.7562%
159628	万家国证2000ETF	1.2975	0.7560%
630006	华商产业升级混合	1.8660	0.7556%
002746	汇添富多策略定开混合	1.6917	0.7551%
009488	中邮价值精选混合A	1.1990	0.7551%
009489	中邮价值精选混合C	1.1828	0.7551%
005104	富荣福康混合A	1.2643	0.7547%
005105	富荣福康混合C	1.2457	0.7547%
022700	睿远港股通核心价值混合A	1.4420	0.7547%
022701	睿远港股通核心价值混合C	1.4368	0.7547%
011152	国富兴海回报混合A	1.1510	0.7546%
515020	华夏中证银行ETF	1.7875	0.7545%
005632	鹏华量化先锋混合	1.5750	0.7543%
512800	华宝中证银行ETF	0.8421	0.7541%
006270	汇安核心成长混合A	1.4373	0.7534%
006271	汇安核心成长混合C	1.3551	0.7534%
009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.8432	0.7534%
009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.8081	0.7534%
014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5121	0.7531%
005638	农银汇理量化智慧动力混合	2.3519	0.7527%
020147	兴银价值平衡混合A	1.3653	0.7525%
020148	兴银价值平衡混合C	1.3568	0.7525%
159521	平安国证2000ETF	1.2323	0.7523%
022195	汇丰晋信景气优选混合A	1.2186	0.7520%
022196	汇丰晋信景气优选混合C	1.2154	0.7520%
005695	华安睿明两年定开混合A	1.1798	0.7519%
005696	华安睿明两年定开混合C	1.1689	0.7519%
010558	汇安鑫利优选混合A	0.8023	0.7518%
010559	汇安鑫利优选混合C	0.7838	0.7518%
014995	中欧量化先锋混合A	1.0677	0.7506%
014996	中欧量化先锋混合C	1.0436	0.7506%
009057	博时科技创新混合A	1.7582	0.7504%
009058	博时科技创新混合C	1.7097	0.7504%
013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0593	0.7504%
013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.0419	0.7504%
159240	天弘中证A500增强策略ETF	1.2094	0.7503%
022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.2166	0.7498%
019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3731	0.7495%
022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.4487	0.7493%
005037	银华新能源新材料A	1.5862	0.7492%
005038	银华新能源新材料C	1.5312	0.7492%
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8493	0.7492%
022520	泓德红利优选混合(LOF)C	1.0606	0.7488%
501227	泓德红利优选混合(LOF)A	1.0631	0.7488%
005812	鹏华产业精选混合A	1.8027	0.7482%
019776	鹏华产业精选混合C	1.2872	0.7482%
516210	华安中证银行ETF	1.4324	0.7482%
004746	易方达上证50增强C	2.0461	0.7479%
110003	易方达上证50增强A	2.0915	0.7479%
011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	0.6413	0.7476%
011274	泰信景气驱动12个月持有混合C	0.6265	0.7476%
002168	嘉实智能汽车股票	3.1171	0.7473%
006072	民生加银创新成长混合A	0.9765	0.7471%
010205	国寿安保裕安混合A	1.3079	0.7471%
010206	国寿安保裕安混合C	1.2990	0.7471%
014929	民生加银创新成长混合C	0.9617	0.7471%
159907	广发国证2000ETF	0.9905	0.7470%
690003	民生加银精选混合	0.6670	0.7469%
000753	华宝量化对冲混合A	1.1797	0.7460%
000754	华宝量化对冲混合C	1.1395	0.7460%
024891	中欧上证科创板综合指数量化增强A	0.9832	0.7458%
024892	中欧上证科创板综合指数量化增强C	0.9822	0.7458%
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.9763	0.7457%
561910	招商中证电池主题ETF	0.8314	0.7457%
040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8199	0.7454%
002137	诺安利鑫灵活配置混合A	2.2529	0.7451%
014521	诺安利鑫灵活配置混合C	2.2199	0.7451%
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	2.2680	0.7448%
002031	华夏策略混合	5.0030	0.7447%
020440	东兴数字经济混合发起A	1.5199	0.7445%
020441	东兴数字经济混合发起C	1.5171	0.7445%
020303	信澳星亮智选混合A	1.8592	0.7441%
020304	信澳星亮智选混合C	1.8390	0.7441%
015619	宏利红利先锋混合C	0.9490	0.7439%
162212	宏利红利先锋混合A	0.9631	0.7439%
003984	嘉实新能源新材料股票A	2.7761	0.7436%
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.6758	0.7436%
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.1804	0.7434%
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	1.1753	0.7434%
023908	安信上证科创综指增强发起A	1.3461	0.7433%
023909	安信上证科创综指增强发起C	1.3431	0.7433%
019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.4267	0.7432%
019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.4174	0.7432%
020305	信澳星煜智选混合A	1.7688	0.7432%
020306	信澳星煜智选混合C	1.7502	0.7432%
512730	鹏华中证银行ETF	1.7243	0.7427%
022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0055	0.7422%
001809	中信建投智信物联网A	1.1839	0.7421%
004636	中信建投智信物联网C	1.2004	0.7421%
025010	招商沪深300指数增强Y	1.7883	0.7420%
010181	兴业优势产业混合A	1.0718	0.7419%
010182	兴业优势产业混合C	1.0290	0.7419%
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.3283	0.7419%
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.3250	0.7419%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7996	0.7416%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.7815	0.7416%
159281	天弘中证港股通央企红利ETF	1.0337	0.7416%
023404	海富通致远量化选股股票发起A	1.0852	0.7413%
023405	海富通致远量化选股股票发起C	1.0824	0.7413%
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	1.1860	0.7412%
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	1.1843	0.7412%
006267	诺德量化核心A	1.4380	0.7411%
006268	诺德量化核心C	1.4279	0.7411%
000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1870	0.7410%
501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.7806	0.7407%
159505	博时国证2000ETF	1.4112	0.7405%
588290	华安上证科创板芯片ETF	2.2171	0.7400%
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.1165	0.7399%
001448	华商双翼平衡混合A	2.4863	0.7398%
002176	华商双翼平衡混合C	2.4530	0.7398%
021904	中银ESG主题混合发起A	1.0176	0.7394%
021905	中银ESG主题混合发起C	1.0130	0.7394%
013078	方正富邦策略轮动混合A	0.9177	0.7389%
013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8885	0.7389%
009994	嘉实创新先锋混合A	1.4650	0.7388%
009995	嘉实创新先锋混合C	1.4291	0.7388%
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.5252	0.7387%
159543	工银国证2000ETF	1.2941	0.7384%
023146	中金沪深300ETF联接A	1.1467	0.7380%
023147	中金沪深300ETF联接C	1.1456	0.7380%
014666	工银优质发展混合A	1.3662	0.7378%
014667	工银优质发展混合C	1.3377	0.7378%
001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.3804	0.7377%
020600	国寿安保景气优选混合发起式A	1.6668	0.7377%
020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.6532	0.7377%