热搜: 对账单 融通领先成长混合(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏回报混合A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300408 三环集团 9.03% 6.10% 0.5508%
002371 北方华创 6.52% -0.09% -0.0059%
300308 中际旭创 6.11% 0.60% 0.0367%
002384 东山精密 5.91% 2.18% 0.1288%
600176 中国巨石 4.85% 3.07% 0.1489%
601138 工业富联 4.79% 2.61% 0.1250%
002245 蔚蓝锂芯 4.24% 1.74% 0.0738%
688361 中科飞测 2.98% 1.86% 0.0554%
002463 沪电股份 2.91% 2.55% 0.0742%
688627 精智达 2.65% 4.39% 0.1163%
重仓股合计:49.99%, 重仓股贡献增长率: 1.304%, 总持股仓位:78.28%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.19% 1.85%
2026-09-14 -0.70% 1.85%
2026-09-11 -0.61% 1.85%
2026-09-10 -0.73% 1.85%
2026-09-09 0.38% 1.85%
2026-09-08 -0.21% 1.85%
2026-09-07 2.29% 1.85%
2026-09-04 -1.21% 1.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
易方达先锋成长混合A 2.6840 5.2379%
易方达先锋成长混合C 2.6356 5.2379%
易方达远见成长混合A 2.4308 5.2189%
易方达远见成长混合C 2.3822 5.2189%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
易方达趋势优选混合A 1.0936 3.9226%
易方达趋势优选混合C 1.0754 3.9226%
易方达新常态灵活配置混合 1.3042 3.7534%
易方达中盘成长混合 2.5225 3.7154%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%