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交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金盘中实时估值(501092)

交银瑞思混合(LOF)基金501092重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300661 圣邦股份 9.70% -2.26% -0.2192%
06936 顺丰控股 5.81% 1.51% 0.0877%
01347 华虹宏力 5.70% 4.20% 0.2394%
09992 泡泡玛特 4.14% 6.82% 0.2823%
603288 海天味业 3.71% 0.99% 0.0367%
002352 顺丰控股 3.70% 1.22% 0.0451%
301035 润丰股份 3.65% 2.79% 0.1018%
600276 恒瑞医药 3.61% 1.63% 0.0588%
300896 爱美客 3.39% 1.52% 0.0515%
00817 中国金茂 3.13% 0.75% 0.0235%
重仓股合计:46.54%, 重仓股贡献增长率: 0.7076%, 总持股仓位:69.77%,修正增长率:
交银瑞思混合(LOF)基金501092实时估值图
交银瑞思混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.07% 1.03%
2026-09-15 -0.49% 1.03%
2026-09-14 -0.34% 1.03%
2026-09-11 -0.24% 1.03%
2026-09-10 -0.67% 1.03%
2026-09-09 -0.32% 1.03%
2026-09-08 -0.03% 1.03%
2026-09-07 0.29% 1.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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