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华泰柏瑞恒生消费ETF(HK消费)基金盘中实时估值(520520)

华泰柏瑞恒生消费ETF基金520520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00669 创科实业 12.01% 2.73% 0.3279%
09992 泡泡玛特 8.47% 6.82% 0.5777%
09987 百胜中国 8.33% 1.73% 0.1441%
02020 安踏体育 7.38% 1.19% 0.0878%
09633 农夫山泉 5.92% 3.21% 0.1900%
00288 万洲国际 5.13% 2.74% 0.1406%
00300 美的集团 3.80% 1.98% 0.0752%
02319 蒙牛乳业 3.70% 1.48% 0.0548%
06690 海尔智家 3.60% 1.71% 0.0616%
00291 华润啤酒 2.56% 7.66% 0.1961%
重仓股合计:60.9%, 重仓股贡献增长率: 1.8558%, 总持股仓位:%,修正增长率:
华泰柏瑞恒生消费ETF基金520520实时估值图
华泰柏瑞恒生消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.28% 2.27%
2026-09-15 -0.74% 2.27%
2026-09-14 -0.03% 2.27%
2026-09-11 -0.41% 2.27%
2026-09-10 -1.82% 2.27%
2026-09-09 -1.55% 2.27%
2026-09-08 0.02% 2.27%
2026-09-07 -0.33% 2.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰柏瑞质量成长A 2.1569 5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.5006 4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.4653 4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.3607 3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.3427 3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A 1.0428 3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C 1.0135 3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合 4.2138 3.3048%
华泰柏瑞景气驱动混合A 1.6941 2.6686%
华泰柏瑞景气驱动混合C 1.6674 2.6686%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
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