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中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金盘中实时估值(023243)

中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金023243重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00669 创科实业 11.33% 2.73% 0.3093%
09992 泡泡玛特 8.07% 6.82% 0.5504%
09987 百胜中国 7.97% 1.73% 0.1379%
02020 安踏体育 7.02% 1.19% 0.0835%
09633 农夫山泉 5.72% 3.21% 0.1836%
00288 万洲国际 4.95% 2.74% 0.1356%
02319 蒙牛乳业 3.57% 1.48% 0.0528%
00300 美的集团 3.56% 1.98% 0.0705%
06690 海尔智家 3.42% 1.71% 0.0585%
00291 华润啤酒 2.46% 7.66% 0.1884%
重仓股合计:58.07%, 重仓股贡献增长率: 1.7705%, 总持股仓位:%,修正增长率:
中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金023243实时估值图
中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.70% 2.25%
2026-09-14 -0.05% 2.25%
2026-09-11 -0.37% 2.25%
2026-09-10 -1.74% 2.25%
2026-09-09 -1.50% 2.25%
2026-09-08 0.01% 2.25%
2026-09-07 -0.33% 2.25%
2026-09-04 1.20% 2.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧数字经济混合发起A 3.0783 3.4901%
中欧数字经济混合发起C 3.0327 3.4901%
中欧明睿新起点混合 1.7585 3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A 1.5907 2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C 1.5869 2.7392%
中欧信息科技混合发起A 2.1342 2.7056%
中欧信息科技混合发起C 2.1190 2.7056%
中欧洞见一年持有混合 1.3439 2.4226%
中欧成长先锋混合A 1.8151 2.4061%
中欧成长先锋混合C 1.7677 2.4061%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
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