热搜: 000001 景顺长城新兴成长混合A 诺安成长混合 长信金利趋势混合A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 9.42% 6.71% 0.6321%
300750 宁德时代 8.66% -1.24% -0.1074%
600066 宇通客车 6.14% 2.26% 0.1388%
002142 宁波银行 5.53% 1.83% 0.1012%
688521 芯原股份 5.07% 8.07% 0.4091%
002475 立讯精密 4.25% 0.09% 0.0038%
000333 美的集团 4.10% 1.17% 0.0480%
601601 中国太保 3.79% 0.72% 0.0273%
601899 紫金矿业 3.79% 5.30% 0.2009%
603939 益丰药房 3.75% 0.77% 0.0289%
重仓股合计:54.5%, 重仓股贡献增长率: 1.4827%, 总持股仓位:80.54%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.40% 2.00%
2026-09-14 0.77% 2.00%
2026-09-11 -1.29% 2.00%
2026-09-10 0.54% 2.00%
2026-09-09 0.14% 2.00%
2026-09-08 0.16% 2.00%
2026-09-07 -1.08% 2.00%
2026-09-04 0.30% 2.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%