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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.84% | -1.30% | -0.1279% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.82% | 0.00% | 0.0000% |
| 00941 | 中国移动 | 6.79% | -0.47% | -0.0319% |
| 03968 | 招商银行 | 4.90% | 2.43% | 0.1191% |
| 00728 | 中国电信 | 3.68% | 0.18% | 0.0066% |
| 01209 | 华润万象生活 | 3.35% | -0.69% | -0.0231% |
| 00939 | 建设银行 | 3.22% | 1.21% | 0.0390% |
| 03606 | 福耀玻璃 | 3.18% | -0.45% | -0.0143% |
| 000333 | 美的集团 | 2.85% | -0.80% | -0.0228% |
| 00152 | 深圳国际 | 2.83% | 0.48% | 0.0136% |
| 重仓股合计:50.46%, 重仓股贡献增长率: -0.0417%, 总持股仓位:90.53%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-16 | -1.43% | 0.74% |
| 2025-12-15 | -0.81% | -1.51% |
| 2025-12-12 | 0.80% | -1.31% |
| 2025-12-11 | -0.26% | 1.14% |
| 2025-12-10 | 0.01% | -0.29% |
| 2025-12-09 | -0.85% | -0.13% |
| 2025-12-08 | -1.02% | -1.00% |
| 2025-12-05 | 0.26% | -1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.1898 | 1.5426% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.4053 | 0.6737% |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 2.4748 | 0.6712% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8804 | 0.5627% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8636 | 0.5627% |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 3.5417 | 0.5229% |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 3.3109 | 0.5229% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5365 | 0.4671% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.1775 | 0.4083% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.1622 | 0.4083% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 易方达亚洲精选股票 | 1.3828 | 0.1300% |
| 诺安油气能源 | 1.0155 | 0.0483% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.4398 | 0.0170% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.3048 | 0.0170% |
| 工银全球精选股票(QDII) | 4.3976 | 0.0147% |
| 南方全球精选配置 | 0.9825 | 0.0013% |
| 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.5553 | -0.0133% |
| 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.5722 | -0.1147% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)C | 1.6753 | -0.1311% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.8942 | -0.1454% |
