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国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金盘中实时估值(161229)

国投瑞银中国价值发现股票基金161229重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00941 中国移动 8.80% -0.39% -0.0343%
00939 建设银行 7.36% 1.93% 0.1420%
00700 腾讯控股 5.35% 3.53% 0.1889%
03968 招商银行 5.22% 2.37% 0.1237%
000333 美的集团 4.79% 1.17% 0.0560%
01209 华润万象生活 4.05% 4.07% 0.1648%
01398 工商银行 3.87% 1.57% 0.0608%
300750 宁德时代 3.22% -1.24% -0.0399%
01109 华润置地 3.06% 0.56% 0.0171%
09988 阿里巴巴-W 2.98% 2.92% 0.0870%
重仓股合计:48.7%, 重仓股贡献增长率: 0.7661%, 总持股仓位:90.53%,修正增长率:
国投瑞银中国价值发现股票基金161229实时估值图
国投瑞银中国价值发现股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.87% 1.61%
2026-09-14 0.46% 1.61%
2026-09-11 -0.32% 1.61%
2026-09-10 -0.10% 1.61%
2026-09-09 -0.06% 1.61%
2026-09-08 -0.04% 1.61%
2026-09-07 -1.19% 1.61%
2026-09-04 0.91% 1.61%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0479 1.2921%
国投瑞银国家安全混合A 1.3557 1.2685%
QDII-普通股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1406 1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C 2.1110 1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4863 0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.3572 0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C 2.1737 0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A 2.6619 0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8591 0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.8375 0.8434%
鹏华港美互联股票美元现汇 0.2393 0.7873%
鹏华港美互联股票人民币 1.6522 0.7873%
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