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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 2026-02-26 | 每份派现金0.0024元 |
| 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 2026-02-26 | 每份派现金0.0026元 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 2026-02-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 2026-02-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 023920 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C | 2026-02-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 023919 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A | 2026-02-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 022517 | 中加聚利纯债定开D | 2026-02-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-02-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-02-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2026-02-26 | 每份派现金0.0030元 |
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| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2026-02-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 2026-02-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 2026-02-26 | 每份派现金0.0044元 |
| 009168 | 博时富祥纯债债券C | 2026-02-26 | 每份派现金0.0019元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2026-02-26 | 每份派现金0.0017元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2026-02-26 | 每份派现金0.0034元 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 2026-02-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 2026-02-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2026-02-26 | 每份派现金0.0035元 |
| 003258 | 博时富祥纯债债券A | 2026-02-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 2026-02-26 | 每份派现金0.0051元 |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 2026-02-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 2026-02-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 2026-02-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 2026-02-24 | 每份派现金0.0047元 |
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| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2026-02-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2026-02-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 159390 | A50指数ETF | 2026-02-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 159220 | 港股通红利ETF | 2026-02-24 | 每份派现金0.0094元 |
| 159209 | 中证红利质量ETF | 2026-02-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 159119 | 800现金流ETF | 2026-02-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 2026-02-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 2026-02-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2026-02-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2026-02-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 2026-02-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 2026-02-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2026-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2026-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2026-02-24 | 每份派现金0.0005元 |
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| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2026-02-24 | 每份派现金0.0005元 |
| 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 2026-02-24 | 每份派现金0.0025元 |
| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 2026-02-24 | 每份派现金0.0025元 |
| 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 2026-02-24 | 每份派现金0.0007元 |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 2026-02-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 2026-02-24 | 每份派现金0.0056元 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2026-02-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2026-02-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 007517 | 博时富淳3个月定开债 | 2026-02-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 520550 | 红利恒生 | 2026-02-13 | 每份派现金0.0040元 |