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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 2026-07-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0014元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0057元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0067元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0083元 |
| 2026-02-26 | 每份派现金0.0062元 |
| 2026-01-22 | 每份派现金0.0078元 |
| 2025-12-26 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0043元 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-08-28 | 每份派现金0.0065元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺品质长青混合A | 1.7581 | 3.08% |
| 景顺长城先进智造混合A | 1.3638 | 2.97% |
| 景顺长城先进智造混合C | 1.3361 | 2.97% |
| 景顺长城中小盘混合A | 2.0840 | 1.12% |
| 景顺睿成混合A | 2.3510 | 1.02% |
| 景顺睿成混合C | 2.2891 | 1.02% |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 1.1742 | 0.91% |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 1.1699 | 0.91% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 1.6287 | 0.73% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 1.5862 | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |