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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-19 | 每份派现金0.0064元 |
| 2026-05-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2026-02-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-05-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-05-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.91% |
| 中银研究精选A | 1.1198 | 2.73% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.6954 | 2.71% |
| 中银动态策略 | 0.6389 | 2.31% |
| 中银ESG主题混合发起C | 0.8171 | 2.19% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8234 | 2.18% |
| 中银创业板50指数A | 0.9834 | 1.99% |
| 中银创业板50指数C | 0.9824 | 1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2225 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3907 | 0.04% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0738 | 0.04% |
| 广发央企80债券指数C | 1.0384 | 0.04% |