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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-05-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-05-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中证机器人指数A | 1.0506 | 2.96% |
| 中银中证机器人指数C | 1.0504 | 2.95% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.6128 | 1.55% |
| 中银稳进策略混合A | 1.9601 | 1.55% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.6039 | 1.54% |
| 中银科创 | 1.3690 | 0.99% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.3592 | 0.92% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.3578 | 0.91% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.7522 | 0.88% |
| 中银中证港股通互联网指数发起A | 0.8675 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证转债 | 12.7026 | 0.15% |
| 转债ETF | 13.6742 | 0.14% |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0358 | 0.12% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7137 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6958 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7175 | 0.05% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0272 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数C | 1.0289 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数D | 1.0297 | 0.03% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0060 | 0.02% |