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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2026-02-13 | 每份派现金0.0144元 |
| 180603 | 华夏大悦城商业REIT | 2026-02-13 | 每份派现金0.0460元 |
| 162714 | 广发深证100ETF联接A | 2026-02-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 024690 | 民生中债1-3年农发行债C | 2026-02-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 2026-02-13 | 每份派现金0.0053元 |
| 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 2026-02-13 | 每份派现金0.0054元 |
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 2026-02-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 2026-02-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 024034 | 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 2026-02-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 024033 | 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 2026-02-13 | 每份派现金0.0100元 |
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| 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 2026-02-13 | 每份派现金0.0038元 |
| 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 2026-02-13 | 每份派现金0.0038元 |
| 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 2026-02-13 | 每份派现金0.0039元 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2026-02-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 009472 | 广发深证100ETF联接C | 2026-02-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 2026-02-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2026-02-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 520810 | 港高股息 | 2026-02-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 2026-02-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2026-02-12 | 每份派现金0.0024元 |
| 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2026-02-12 | 每份派现金0.0024元 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 2026-02-12 | 每份派现金0.0023元 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 2026-02-12 | 每份派现金0.0023元 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2026-02-12 | 每份派现金0.0047元 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2026-02-12 | 每份派现金0.0051元 |
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| 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2026-02-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2026-02-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2026-02-12 | 每份派现金0.0023元 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2026-02-12 | 每份派现金0.0023元 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-02-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-02-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 2026-02-12 | 每份派现金0.0283元 |
| 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 2026-02-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 2026-02-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 2026-02-12 | 每份派现金0.0024元 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 2026-02-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 2026-02-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 2026-02-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2026-02-12 | 每份派现金0.0028元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2026-02-12 | 每份派现金0.0030元 |
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| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 2026-02-12 | 每份派现金0.0251元 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 2026-02-12 | 每份派现金0.0025元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2026-02-12 | 每份派现金0.0034元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2026-02-12 | 每份派现金0.0033元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2026-02-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 2026-02-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2026-02-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2026-02-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 2026-02-11 | 每份派现金0.0038元 |
| 023618 | 富国天丰强化债券(LOF)C | 2026-02-11 | 每份派现金0.0100元 |