热搜: 熊市思维 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长贰号混合 大成2020生命周期混合A
基金分红
日期 分红
2026-08-24 每份派现金0.0090元
2026-05-11 每份派现金0.0090元
2026-02-25 每份派现金0.0040元
2025-12-10 每份派现金0.0030元
2025-06-12 每份派现金0.0060元
2025-01-20 每份派现金0.0120元
2024-11-14 每份派现金0.0100元
2024-08-15 每份派现金0.0100元
2024-05-09 每份派现金0.0100元
2024-02-07 每份派现金0.0080元
2022-10-13 每份派现金0.0100元
2022-07-14 每份派现金0.0080元
2022-05-13 每份派现金0.0100元
2021-12-16 每份派现金0.0100元
2020-09-09 每份派现金0.0440元
2019-03-25 每份派现金0.0368元
2018-06-21 每份派现金0.0260元
2017-12-20 每份派现金0.0230元
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%