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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-05-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-02-25 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-09 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0368元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.10% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 3.88% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 3.86% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.80% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.80% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.80% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.76% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.76% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.75% |
| 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |