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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-07-24 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0012元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0055元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0064元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0081元 |
| 2026-02-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-01-22 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-12-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0039元 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-28 | 每份派现金0.0065元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.7396 | 3.98% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.7356 | 3.98% |
| 景顺科创 | 1.6926 | 3.93% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2.1453 | 3.72% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2.1353 | 3.72% |
| TMTETF | 3.8461 | 3.70% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 1.5450 | 3.50% |
| 科创创业人工智能ETF景顺 | 1.1739 | 3.49% |
| 景顺科综 | 1.5192 | 3.42% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.9343 | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |