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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-07-24 | 每份派现金0.0027元 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0012元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0055元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0064元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0081元 |
| 2026-02-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-01-22 | 每份派现金0.0075元 |
| 2025-12-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0039元 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-28 | 每份派现金0.0065元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4741 | 1.47% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4696 | 1.47% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1641 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.2275 | 0.01% |
| 景顺景兴纯债C | 1.2104 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利A | 1.0775 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0800 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0383 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1328 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |