导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-12-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-05-27 | 每份派现金0.0005元 |
| 2025-04-22 | 每份派现金0.0005元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-01-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-10-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发平衡精选混合D | 1.2165 | 100.00% |
| 广发平衡精选混合E | 1.2165 | 100.00% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 华富科技动能混合C | 1.9163 | 6.67% |
| 广发新动力混合C | 2.2446 | 6.60% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.3715 | 5.88% |
| 中欧盛世E | 2.2814 | 5.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 机器人ETF富国 | 0.9521 | 4.15% |
| 机器人ETF易方达 | 1.5912 | 4.14% |
| 机器人50ETF | 1.4285 | 4.12% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 4.09% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.9900 | 4.06% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.9894 | 4.06% |