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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-05-27 | 每份派现金0.0005元 |
| 2025-04-22 | 每份派现金0.0005元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-01-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-10-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |