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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-12 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0025元 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-02-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-10-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-03-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 芯片ETF天弘 | 2.7369 | 4.20% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0346 | 4.03% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5209 | 3.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |