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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.0036元 |
| 2026-05-29 | 每份派现金0.0078元 |
| 2026-02-26 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0032元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0036元 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.0186元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0153元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-11-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-05-21 | 每份派现金0.0251元 |
| 2020-11-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-11-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-14 | 每份派现金0.0320元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |