热搜: 国联安基金管理有限公司 诺安先锋混合A 景顺长城资源垄断混合 中邮核心成长混合
基金分红
日期 分红
2026-04-24 每份派现金0.0144元
2025-03-27 每份派现金0.0100元
2024-12-26 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.10%
兴全合熙混合C 1.3001 2.10%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.86%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.85%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.68%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.68%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.66%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.62%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.62%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.43%
基金名称 单位净值 日增长率
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 1.0180 0.02%
亚债中国A 1.3080 0.01%
亚债中国C 1.2360 0.01%
汇添富中债1-3年农发债A 1.0521 0.01%
汇添富中债1-3年农发债C 1.0464 0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A 1.0108 0.01%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%