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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-24 | 每份派现金0.0144元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9490 | 2.05% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9186 | 2.04% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0345 | 1.26% |
| 兴全合瑞混合A | 1.3747 | 0.98% |
| 兴全合瑞混合C | 1.3419 | 0.98% |
| 兴全欣越混合A | 1.1530 | 0.28% |
| 兴全欣越混合C | 1.1302 | 0.28% |
| 兴全合衡三年持有混合A | 1.2593 | 0.27% |
| 兴全合衡三年持有混合C | 1.2417 | 0.27% |
| 兴全合兴LOF | 0.8257 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0732 | 0.02% |