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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2024-04-03 | 每份份额折算1.00181份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1451 | 4.06% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1445 | 4.06% |
| 富国军工主题混合C | 1.6209 | 3.30% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.4120 | 3.25% |
| 华安碳中和混合A | 1.2110 | 2.78% |
| 华安碳中和混合C | 1.1897 | 2.78% |
| 永赢锐见先锋混合A | 1.0800 | 2.59% |
| 永赢锐见先锋混合C | 1.0780 | 2.59% |
| 建信社会责任混合C | 3.1780 | 2.58% |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A | 1.6242 | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1174 | 0.19% |
| 招商金鸿债券A | 1.2184 | 0.14% |
| 招商金鸿债券C | 1.2015 | 0.14% |