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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.1970元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰君安价值精选混合发起式A | 0.8817 | 0.34% |
| 国泰君安价值精选混合发起式C | 0.8757 | 0.34% |
| 国泰君安消费机遇混合发起A | 1.0474 | 0.25% |
| 国泰君安消费机遇混合发起C | 1.0449 | 0.25% |
| 国泰君安远见价值混合发起C | 1.0711 | 0.22% |
| 国泰君安远见价值混合发起A | 1.0760 | 0.21% |
| 国泰君安品质生活混合发起A | 0.9676 | 0.16% |
| 国泰君安品质生活混合发起C | 0.9608 | 0.15% |
| 国泰君安高端装备混合发起A | 0.8793 | 0.15% |
| 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 1.0134 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |