热搜: 资格考试 华安策略优选混合A 易方达上证50增强A 易方达消费行业股票
基金分红
日期 分红
2026-09-18 每份派现金0.0773元
2026-04-24 每份派现金0.1144元
2025-04-24 每份派现金0.1672元
2024-04-22 每份派现金0.1970元
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8397 3.44%
国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8376 3.43%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.7179 2.95%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.7160 2.95%
国泰海通创业板综指增强A 1.0827 2.15%
国泰海通创业板综指增强C 1.0796 2.15%
国泰海通中证500指数增强Y 1.4183 1.98%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0984 1.65%
国泰海通中证全指指数增强A 1.1019 1.64%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9208 1.14%
基金名称 单位净值 日增长率
中关村 1.9593 -34.79%
外运REIT 3.2721 -0.15%
中核清能 5.0150 100.00%
工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
河北高速 5.6980 0.00%
华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
沈软REIT 3.6600 100.00%
凯德消费 5.7180 100.00%
唯品奥莱 3.4800 100.00%