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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.4430元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.6290元 |
| 2022-04-07 | 每份派现金1.1604元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7620 | 1.59% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7598 | 1.58% |
| 中航军民融合精选A | 0.9183 | 0.72% |
| 中航军民融合精选C | 0.9061 | 0.72% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0176 | 0.21% |
| 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0256 | 0.10% |
| 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0184 | 0.09% |
| 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0175 | 0.08% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0489 | 0.06% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0711 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |