热搜: 剩余期限 银华富裕主题混合A 中海优质成长混合 易方达价值成长混合
基金分红
日期 分红
2026-04-23 每份派现金0.2901元
2025-11-14 每份派现金0.1537元
2025-09-16 每份派现金0.2940元
2025-04-15 每份派现金0.3332元
2024-11-14 每份派现金0.0779元
2024-08-19 每份派现金0.3386元
2024-04-23 每份派现金0.4430元
2023-12-12 每份派现金0.6290元
2022-04-07 每份派现金1.1604元
基金名称 单位净值 日增长率
中航趋势领航混合发起A 2.0308 3.86%
中航趋势领航混合发起C 2.0032 3.86%
中航智选领航混合发起A 0.6935 1.45%
中航智选领航混合发起C 0.6880 1.45%
中航优选领航混合发起A 1.5792 0.79%
中航优选领航混合发起C 1.5627 0.79%
中航军民融合精选A 1.0789 0.13%
中航军民融合精选C 1.0619 0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0327 0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C 1.0003 0.03%
基金名称 单位净值 日增长率
中关村 1.9593 -34.79%
外运REIT 3.2721 -0.15%
中核清能 5.0150 100.00%
工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
河北高速 5.6980 0.00%
华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
沈软REIT 3.6600 100.00%
凯德消费 5.7180 100.00%
唯品奥莱 3.4800 100.00%