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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.2901元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.1537元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.2940元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.3332元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0779元 |
| 2024-08-19 | 每份派现金0.3386元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.4430元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.6290元 |
| 2022-04-07 | 每份派现金1.1604元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 4.6933 | 3.89% |
| 中航机遇领航混合发起C | 4.6058 | 3.89% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0661 | 3.72% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0342 | 3.72% |
| 中航洞见领航混合A | 1.3388 | 3.65% |
| 中航洞见领航混合C | 1.3333 | 3.65% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2850 | 3.39% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2686 | 3.38% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.8309 | 3.23% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.8346 | 3.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |