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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.0740元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0870元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新成长混合发起A | 0.6291 | 5.24% |
| 国泰君安创新成长混合发起C | 0.6268 | 5.24% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7459 | 4.70% |
| 国泰君安中证1000指数增强A | 0.8623 | 4.42% |
| 国泰君安中证1000指数增强C | 0.8565 | 4.41% |
| 国泰君安新材料混合发起C | 0.8715 | 3.95% |
| 国泰君安新材料混合发起A | 0.8735 | 3.94% |
| 国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 0.7487 | 3.86% |
| 国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 0.7521 | 3.85% |
| 国泰君安量化选股混合发起A | 0.9595 | 3.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |