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    日期 分红送配
    2026-04-24 每份派现金0.1290元
    2025-10-09 每份派现金0.0800元
    2025-05-07 每份派现金0.0900元
    2025-03-06 每份派现金0.0947元
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
    地产ETF华宝 0.4908 5.22%
    华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
    银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
    国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
    银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
    富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
    富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
    广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
    广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中关村 1.9593 -34.79%
    外运REIT 3.2721 -0.15%
    中核清能 5.0150 100.00%
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德消费 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%