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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-11-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-02-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0037元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0024元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-08-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 2018-05-15 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0042元 |
| 2018-02-12 | 每份派现金0.0033元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-05-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
| 中加中证500指数增强C | 0.8762 | 0.45% |
| 中加中证500指数增强A | 0.8859 | 0.44% |
| 中加核心智造混合A | 1.2073 | 0.36% |
| 中加核心智造混合C | 1.1876 | 0.36% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6442 | 0.19% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6356 | 0.19% |
| 中加科丰价值精选混合 | 1.1212 | 0.12% |
| 中加紫金混合A | 1.1101 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |