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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-04-24 | 每份派现金0.0078元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-11-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-02-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0037元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0024元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-08-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 2018-05-15 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0042元 |
| 2018-02-12 | 每份派现金0.0033元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-05-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.08% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.08% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |