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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-11-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-02-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0037元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0024元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-08-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 2018-05-15 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0042元 |
| 2018-02-12 | 每份派现金0.0033元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-05-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.9987 | 5.30% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9553 | 5.30% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4670 | 5.27% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4236 | 5.26% |
| 中加核心智造混合A | 2.1836 | 5.18% |
| 中加核心智造混合C | 2.1345 | 5.18% |
| 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.49% |
| 中加转型动力混合C | 4.6892 | 4.49% |
| 中加改革 | 1.1516 | 4.16% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8544 | 2.68% |