导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-04-24 | 每份派现金0.0078元 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-02-07 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-11-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-02-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0037元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0024元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-08-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 2018-05-15 | 每份派现金0.0039元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0042元 |
| 2018-02-12 | 每份派现金0.0033元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0025元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-05-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.74% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.74% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.98% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.98% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.56% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.56% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.95% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.69% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.69% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |