热搜: 人寿保险 汇添富均衡增长混合 华夏回报混合A 中邮核心成长混合
基金分红
日期 分红
2026-07-20 每份派现金0.0050元
2026-04-24 每份派现金0.0078元
2025-10-22 每份派现金0.0050元
2025-08-13 每份派现金0.0080元
2025-05-15 每份派现金0.0045元
2025-02-17 每份派现金0.0060元
2024-12-12 每份派现金0.0060元
2024-09-11 每份派现金0.0050元
2024-07-10 每份派现金0.0090元
2024-05-10 每份派现金0.0120元
2024-02-07 每份派现金0.0120元
2023-11-15 每份派现金0.0070元
2022-11-07 每份派现金0.0100元
2022-08-11 每份派现金0.0080元
2022-05-12 每份派现金0.0090元
2022-02-23 每份派现金0.0100元
2021-10-25 每份派现金0.0100元
2021-06-28 每份派现金0.0050元
2021-02-24 每份派现金0.0040元
2020-12-23 每份派现金0.0500元
2019-08-28 每份派现金0.0300元
2018-11-26 每份派现金0.0037元
2018-10-22 每份派现金0.0024元
2018-09-25 每份派现金0.0035元
2018-08-17 每份派现金0.0055元
2018-05-15 每份派现金0.0039元
2018-04-13 每份派现金0.0040元
2018-03-09 每份派现金0.0042元
2018-02-12 每份派现金0.0033元
2018-01-18 每份派现金0.0033元
2017-12-27 每份派现金0.0025元
2017-10-20 每份派现金0.0025元
2017-09-26 每份派现金0.0040元
2017-08-15 每份派现金0.0028元
2017-07-18 每份派现金0.0050元
2017-06-23 每份派现金0.0050元
2017-05-24 每份派现金0.0010元
2017-04-20 每份派现金0.0040元
2017-03-20 每份派现金0.0040元
2017-02-13 每份派现金0.0055元
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%