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    日期 分红送配
    2026-04-23 每份派现金0.1481元
    2025-04-21 每份派现金0.1643元
    2024-04-15 每份派现金0.1822元
    2022-04-18 每份派现金0.1029元
    基金名称 单位净值 日增长率
    东吴医疗服务股票A 0.6924 2.01%
    东吴医疗服务股票C 0.6851 2.01%
    东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
    东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
    东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
    东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
    东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
    东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
    东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
    东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中关村 1.9593 -34.79%
    外运REIT 3.2721 -0.15%
    中核清能 5.0150 100.00%
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德消费 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%