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    基金名称 单位净值 日增长率
    中航瑞景3个月定开A 1.0406 0.08%
    中航瑞景3个月定开C 1.0688 0.07%
    中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0035 0.03%
    中航瑞明纯债A 1.4187 0.02%
    中航瑞明纯债C 1.3341 0.02%
    中航混改精选C 1.4025 -0.48%
    中航混改精选A 1.4300 -0.49%
    中航量化阿尔法六个月持有A 0.9605 -0.51%
    中航量化阿尔法六个月持有C 0.9582 -0.51%
    中航军民融合精选A 1.6111 -1.82%
    基金名称 单位净值 日增长率
    首创水务 3.7000 0.00%
    中航首钢绿能REIT 12.8646 0.00%
    华夏越秀高速REIT 7.1000 0.00%
    中关村 3.2000 0.00%
    博时蛇口产园REIT 2.3100 0.00%
    平安广州广河REIT 13.0200 0.00%
    红土盐田港REIT 2.3009 0.00%
    张江REIT 2.9900 0.00%
    浙江杭徽 8.7200 0.00%
    东吴苏园 3.8800 0.00%