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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0560元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0316元 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0360元 |
| 2025-08-29 | 每份派现金0.0647元 |
| 2025-04-29 | 每份派现金0.0206元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0259 | 0.02% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.1030 | 0.01% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0934 | 0.01% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0237 | 0.01% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0299 | 0.01% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0255 | 0.00% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0275 | 0.00% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0272 | 0.00% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 1.0559 | -0.09% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 1.0479 | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |